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中广天择

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中广天择(603721) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,852.2330,524.42
收到的税费返还223.87223.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,133.768,815.39
经营活动现金流入小计42,209.8639,563.68
购买商品、接受劳务支付的现金29,051.4820,241.08
支付给职工以及为职工支付的现金8,374.496,870.41
支付的各项税费1,721.451,233.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,419.6112,597.26
经营活动现金流出小计42,567.0240,941.97
经营活动产生的现金流量净额-357.16-1,378.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,400.0020,400.00
取得投资收益所收到的现金82.1882.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.5445.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计20,531.7220,527.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金377.7852.00
投资所支付的现金16,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--16,600.00
投资活动现金流出小计16,977.7816,652.00
投资活动产生的现金流量净额3,553.943,875.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,000.004,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,000.004,000.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.834.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,004.834,004.83
筹资活动产生的现金流量净额-4.83-4.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,191.952,492.38
加:期初现金及现金等价物余额3,284.683,284.68
六、期末现金及现金等价物余额6,476.635,777.07
附注
净利润4,005.26--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,432.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,176.74--
无形资产摊销421.73--
长期待摊费用摊销971.20--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.59--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用4.83--
投资损失-82.18--
递延所得税资产减少34.54--
递延所得税负债增加----
存货的减少931.92--
经营性应收项目的减少-11,226.49--
经营性应付项目的增加1,968.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-357.16--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,476.63--
现金的期初余额3,284.68--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,191.95--
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