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| 天安新材(603725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,286.28 | 38,992.46 | 23,859.21 | 11,275.96 | |
| 收到的税费返还 | 295.03 | 295.03 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,110.51 | 1,011.19 | 930.01 | 629.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,691.82 | 40,298.68 | 24,789.21 | 11,905.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,681.68 | 30,083.57 | 18,961.01 | 9,111.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,668.54 | 4,046.62 | 2,568.87 | 1,287.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,975.59 | 1,381.90 | 974.12 | 615.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,600.83 | 2,699.95 | 1,707.27 | 515.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,926.64 | 38,212.04 | 24,211.27 | 11,531.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,765.18 | 2,086.64 | 577.94 | 374.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.63 | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.68 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,469.31 | 401.10 | 401.10 | 0.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,184.51 | 4,901.16 | 4,125.43 | 2,583.59 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 19.48 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,184.51 | 4,920.64 | 4,125.43 | 2,583.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,715.20 | -4,519.53 | -3,724.32 | -2,582.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,797.39 | 5,383.21 | 3,500.37 | 2,385.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,798.59 | 5,383.21 | 3,500.37 | 2,385.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,648.22 | 2,392.55 | 1,478.85 | 493.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 760.81 | 408.80 | 321.60 | 18.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.12 | 70.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,479.15 | 2,871.46 | 1,800.45 | 512.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,319.44 | 2,511.74 | 1,699.91 | 1,873.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.37 | 7.96 | 6.83 | 0.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,645.95 | 86.81 | -1,439.63 | -335.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,562.26 | 3,562.26 | 3,562.26 | 3,962.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,916.31 | 3,649.07 | 2,122.63 | 3,626.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,083.06 | 2,003.54 | 1,068.21 | 164.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,063.58 | 806.83 | 551.82 | 280.66 | |
| 无形资产摊销 | 89.12 | 64.04 | 42.69 | 21.35 | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.33 | 10.00 | 6.67 | 3.33 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.16 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 565.13 | 394.46 | 250.64 | 115.43 | |
| 投资损失 | -4.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,059.44 | -3,084.27 | -1,675.73 | -2,628.86 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,091.12 | -1,245.14 | -652.23 | 2,328.77 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,966.61 | 3,157.67 | 1,024.41 | 86.56 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19.77 | -22.62 | -40.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,765.18 | 2,086.64 | 577.94 | 374.00 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,916.31 | 3,649.07 | 2,122.63 | 3,626.80 | |
| 现金的期初余额 | 3,562.26 | 3,562.26 | 3,562.26 | 3,962.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,645.95 | 86.81 | -1,439.63 | -335.46 | |
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