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| 天安新材(603725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,022.06 | 111,529.75 | 59,705.00 | 25,952.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,549.63 | 412.66 | 386.12 | 25.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,920.92 | 23,433.63 | 1,772.04 | 852.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,492.62 | 135,376.04 | 61,863.16 | 26,829.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,631.95 | 78,631.86 | 40,665.53 | 18,212.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,566.10 | 13,726.35 | 7,902.29 | 3,870.04 | |
| 支付的各项税费 | 6,727.66 | 4,911.91 | 2,184.44 | 866.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,309.02 | 26,669.06 | 6,084.97 | 2,779.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,234.73 | 123,939.18 | 56,837.23 | 25,728.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,257.89 | 11,436.86 | 5,025.93 | 1,100.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,259.22 | 22,390.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.58 | 27.59 | 17.92 | 6.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.11 | 43.92 | 25.17 | 14.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,872.91 | 22,461.51 | 3,043.09 | 3,521.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,281.57 | 4,309.38 | 1,748.47 | 817.53 | |
| 投资所支付的现金 | 32,899.00 | 23,390.00 | 1,040.00 | 16,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,671.04 | 47,243.20 | 8,072.37 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 501.92 | 520.00 | 16,120.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,353.54 | 75,462.58 | 26,980.84 | 16,917.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,480.62 | -53,001.07 | -23,937.75 | -13,396.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,909.66 | 1,909.66 | 1,909.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,559.15 | 84,023.07 | 34,519.44 | 14,150.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,468.81 | 85,932.73 | 36,429.10 | 14,150.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,057.21 | 29,090.55 | 16,875.96 | 8,893.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,777.66 | 5,630.49 | 3,130.43 | 663.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,060.53 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,179.73 | 341.29 | 325.40 | 106.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,014.60 | 35,062.33 | 20,331.79 | 9,663.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,454.21 | 50,870.41 | 16,097.30 | 4,487.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.59 | -32.90 | -38.85 | -8.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,166.89 | 9,273.30 | -2,853.37 | -7,816.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,588.70 | 29,243.96 | 27,588.70 | 27,588.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,755.59 | 38,517.26 | 24,735.34 | 19,771.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,661.97 | -- | 3,192.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 857.09 | -- | 25.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,990.35 | -- | 2,380.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 838.94 | -- | 263.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 440.99 | -- | 85.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | 9.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.45 | -- | 2.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,076.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,174.04 | -- | 1,254.66 | -- | |
| 投资损失 | -746.46 | -- | -14.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,519.54 | -- | -3.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.11 | -- | -28.45 | -- | |
| 存货的减少 | 5,383.78 | -- | -3,784.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,031.01 | -- | 3,357.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,591.55 | -- | -1,744.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,257.89 | -- | 5,025.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,755.59 | -- | 24,735.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,588.70 | -- | 27,588.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,166.89 | -- | -2,853.37 | -- | |
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