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天安新材(603725) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,989.21 | 224,448.15 | 137,605.41 | 61,138.88 | |
收到的税费返还 | 2,641.07 | 1,662.81 | 1,085.17 | 439.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,603.95 | 2,221.26 | 1,357.62 | 700.07 | |
经营活动现金流入小计 | 307,234.23 | 228,332.22 | 140,048.20 | 62,278.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,600.19 | 159,465.66 | 102,666.89 | 47,092.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,631.01 | 23,068.17 | 15,135.95 | 7,868.97 | |
支付的各项税费 | 9,913.92 | 7,883.26 | 4,272.38 | 1,762.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,641.34 | 25,206.43 | 16,014.41 | 9,126.66 | |
经营活动现金流出小计 | 279,786.47 | 215,623.52 | 138,089.64 | 65,850.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,447.76 | 12,708.70 | 1,958.56 | -3,572.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 53,240.00 | 30,540.00 | 6,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 159.94 | 100.21 | 56.45 | 50.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.58 | 24.15 | 19.70 | 5.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 53,430.52 | 30,664.36 | 6,076.15 | 55.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,862.06 | 3,102.15 | 2,054.97 | 908.22 | |
投资所支付的现金 | 54,293.90 | 44,222.52 | 8,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,890.50 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 180.40 | 143.87 | 114.22 | 96.31 | |
投资活动现金流出小计 | 58,336.36 | 47,468.54 | 16,059.70 | 1,004.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,905.84 | -16,804.19 | -9,983.54 | -948.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 95,497.37 | 77,380.92 | 59,402.04 | 36,214.49 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 95,497.37 | 77,380.92 | 59,402.04 | 36,214.49 | |
偿还债务支付的现金 | 97,106.74 | 66,905.42 | 49,126.78 | 23,152.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,558.61 | 5,494.09 | 2,407.30 | 1,163.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,797.28 | 778.93 | 748.55 | 13.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 110,462.63 | 73,178.44 | 52,282.63 | 24,329.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,965.26 | 4,202.47 | 7,119.42 | 11,885.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175.31 | 202.09 | 84.31 | -5.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,751.98 | 309.07 | -821.26 | 7,359.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,755.59 | 28,755.59 | 28,755.59 | 28,755.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,507.57 | 29,064.67 | 27,934.34 | 36,114.66 | |
附注 | |||||
净利润 | -20,402.41 | -- | 1,698.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,925.81 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,243.95 | -- | 3,701.81 | -- | |
无形资产摊销 | 1,243.01 | -- | 618.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,198.11 | -- | 614.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.49 | -- | 27.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 21.54 | -- | 1.54 | -- | |
公允价值变动损失 | -437.77 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,072.96 | -- | 2,374.66 | -- | |
投资损失 | 1,259.07 | -- | 83.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,649.38 | -- | 83.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -192.42 | -- | -96.21 | -- | |
存货的减少 | -5,391.51 | -- | -3,559.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,885.33 | -- | -4,510.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,620.90 | -- | -706.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,447.76 | -- | 1,958.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,507.57 | -- | 27,934.34 | -- | |
现金的期初余额 | 28,755.59 | -- | 28,755.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,751.98 | -- | -821.26 | -- |
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