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| 天安新材(603725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,838.04 | 50,662.53 | 30,762.82 | 14,632.21 | |
| 收到的税费返还 | 207.33 | 205.87 | 86.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,415.57 | 2,659.26 | 1,979.73 | 1,230.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,460.95 | 53,527.66 | 32,829.32 | 15,862.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,135.36 | 35,635.25 | 23,151.84 | 11,697.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,742.67 | 8,317.47 | 5,386.84 | 3,094.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,145.16 | 2,191.90 | 1,105.82 | 409.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,837.65 | 4,872.25 | 3,217.04 | 1,415.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,860.84 | 51,016.88 | 32,861.54 | 16,617.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,600.11 | 2,510.79 | -32.22 | -755.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,962.91 | 36,978.08 | 16,278.08 | 8,469.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.89 | 158.19 | 116.72 | 52.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.11 | 163.70 | 106.60 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,359.92 | 37,299.97 | 16,501.40 | 8,526.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,241.37 | 2,453.52 | 1,213.40 | 523.72 | |
| 投资所支付的现金 | 49,217.36 | 39,717.36 | 17,158.72 | 4,858.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,458.73 | 42,170.88 | 18,372.12 | 5,382.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,098.81 | -4,870.91 | -1,870.72 | 3,144.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,501.25 | 36,528.41 | 17,439.49 | 10,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,157.00 | 1,157.00 | 1,157.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,658.25 | 37,685.41 | 18,596.49 | 10,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,225.56 | 18,583.87 | 7,083.87 | 3,283.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,658.54 | 3,117.16 | 2,729.81 | 407.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,407.00 | 297.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,291.10 | 21,998.04 | 9,813.67 | 3,691.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,367.15 | 15,687.37 | 8,782.82 | 6,708.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.32 | -22.37 | 40.20 | 38.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,758.13 | 13,304.88 | 6,920.07 | 9,136.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,830.58 | 8,830.58 | 8,830.58 | 8,830.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,588.70 | 22,135.45 | 15,750.65 | 17,967.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,697.90 | -- | -92.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28.08 | -- | 28.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,396.90 | -- | 2,183.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.63 | -- | 119.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.00 | -- | 65.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 228.60 | -- | 44.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -340.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,748.36 | -- | 679.42 | -- | |
| 投资损失 | -629.26 | -- | -104.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.87 | -- | -85.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.43 | -- | -0.09 | -- | |
| 存货的减少 | -619.98 | -- | -368.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,523.48 | -- | 3,615.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,863.86 | -- | -5,947.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,600.11 | -- | -32.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,588.70 | -- | 15,750.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,830.58 | -- | 8,830.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,758.13 | -- | 6,920.07 | -- | |
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