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| 天安新材(603725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,001.23 | 64,496.59 | 43,999.23 | 22,109.55 | |
| 收到的税费返还 | 106.71 | 106.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,076.36 | 762.85 | 393.33 | 252.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,184.30 | 65,366.15 | 44,392.56 | 22,362.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,786.00 | 50,066.68 | 35,090.74 | 17,363.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,907.10 | 8,126.22 | 5,521.54 | 2,985.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,564.35 | 3,380.73 | 2,416.88 | 1,616.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,945.25 | 4,906.34 | 2,731.26 | 1,592.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,202.70 | 66,479.97 | 45,760.43 | 23,558.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,018.40 | -1,113.82 | -1,367.87 | -1,196.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.04 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.25 | 42.65 | 32.09 | 7.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 423.50 | 360.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,982.79 | 1,903.32 | 1,592.77 | 1,567.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,507.08 | 4,340.11 | 3,428.50 | 1,538.81 | |
| 投资所支付的现金 | 15,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,007.08 | 5,840.11 | 4,928.50 | 3,038.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,024.30 | -3,936.79 | -3,335.74 | -1,471.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,755.75 | 33,755.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,611.25 | 20,888.36 | 19,766.07 | 10,221.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,366.99 | 54,644.11 | 19,766.07 | 12,221.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,278.51 | 14,624.36 | 13,612.71 | 8,587.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,660.90 | 2,275.10 | 1,840.03 | 334.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,094.85 | 2,508.57 | 1,171.54 | 508.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,034.26 | 19,408.04 | 16,624.27 | 9,429.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,332.74 | 35,236.07 | 3,141.81 | 2,791.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.31 | -26.49 | -13.01 | -1.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,248.73 | 30,158.98 | -1,574.81 | 122.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,857.04 | 4,857.04 | 4,857.04 | 4,857.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,105.77 | 35,016.02 | 3,282.23 | 4,979.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,531.35 | -- | 2,602.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 266.93 | -- | -100.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,961.51 | -- | 1,396.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.81 | -- | 57.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.90 | -- | 2.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.00 | -- | -10.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.88 | -- | 2.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,883.22 | -- | 959.02 | -- | |
| 投资损失 | -6.00 | -- | -0.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.68 | -- | 1.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,209.11 | -- | -1,603.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,793.68 | -- | 2,289.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -757.55 | -- | -6,965.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,018.40 | -- | -1,367.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,221.19 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,105.77 | -- | 3,282.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,857.04 | -- | 4,857.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,248.73 | -- | -1,574.81 | -- | |
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