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天安新材

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天安新材(603725) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,287.3230,543.85
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金642.46306.90
经营活动现金流入小计66,929.7830,850.75
购买商品、接受劳务支付的现金43,442.8919,327.55
支付给职工以及为职工支付的现金8,211.533,842.50
支付的各项税费4,446.352,129.11
支付的其他与经营活动有关的现金4,806.242,227.05
经营活动现金流出小计60,907.0227,526.21
经营活动产生的现金流量净额6,022.763,324.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,750.003,750.00
取得投资收益所收到的现金20.2320.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.105.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金478.54200.00
投资活动现金流入小计4,257.873,975.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,014.727,265.74
投资所支付的现金1,750.001,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,764.729,015.74
投资活动产生的现金流量净额-8,506.85-5,039.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,020.002,020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金19,164.6910,586.37
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计21,184.6912,606.37
偿还债务支付的现金17,797.5313,031.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,055.08442.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,334.23--
筹资活动现金流出小计20,186.8513,473.93
筹资活动产生的现金流量净额997.84-867.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.71-0.76
五、现金及现金等价物净增加额-1,462.54-2,583.64
加:期初现金及现金等价物余额4,740.874,740.87
六、期末现金及现金等价物余额3,278.332,157.23
附注
净利润5,283.32--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备215.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,905.44--
无形资产摊销109.82--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.59--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,288.21--
投资损失-20.23--
递延所得税资产减少-433.80--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,315.08--
经营性应收项目的减少-5,261.81--
经营性应付项目的增加5,233.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,022.76--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,278.33--
现金的期初余额4,740.87--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,462.54--
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