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| 博迈科(603727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,418.16 | 241,873.12 | 128,404.27 | 50,440.26 | |
| 收到的税费返还 | 20,586.91 | 10,676.82 | 5,922.04 | 3,504.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,964.34 | 2,037.66 | 1,750.67 | -2.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,969.41 | 254,587.60 | 136,076.97 | 53,942.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,653.39 | 165,445.91 | 101,534.12 | 40,485.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,656.82 | 14,495.16 | 10,569.37 | 6,170.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,279.84 | 4,600.94 | 1,035.63 | 78.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,752.98 | 16,875.14 | 5,091.69 | 2,957.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,343.02 | 201,417.15 | 118,230.82 | 49,691.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,626.38 | 53,170.45 | 17,846.15 | 4,250.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.24 | 30.38 | 30.24 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209.80 | 82.01 | 4,043.87 | 4,019.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 240.04 | 112.39 | 4,074.11 | 4,019.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,037.78 | 11,643.23 | 7,661.17 | 3,611.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 2,500.00 | -- | 4,996.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,037.78 | 14,143.23 | 7,661.17 | 8,607.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,797.74 | -14,030.84 | -3,587.06 | -4,588.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122,154.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,624.44 | 13,552.58 | 13,220.71 | 6,799.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,779.14 | 13,552.58 | 13,220.71 | 6,799.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,350.78 | 36,642.09 | 25,097.82 | 6,346.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 996.88 | 902.74 | 701.76 | 385.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,220.22 | 1,025.18 | 1,231.32 | 193.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,567.89 | 38,570.01 | 27,030.90 | 6,925.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,211.25 | -25,017.44 | -13,810.19 | -126.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -918.71 | -1,605.86 | -817.98 | -563.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,121.19 | 12,516.31 | -369.09 | -1,026.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,426.65 | 23,426.65 | 23,426.65 | 23,426.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,547.83 | 35,942.96 | 23,057.56 | 22,399.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,302.20 | -- | 10,061.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 336.77 | -- | -376.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,648.27 | -- | 4,447.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 848.91 | -- | 421.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.88 | -- | 6.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.59 | -- | 7.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,382.62 | -- | 4,522.38 | -- | |
| 投资损失 | -84.14 | -- | -12.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.47 | -- | 24.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 35,661.72 | -- | 9,819.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,413.52 | -- | -19,417.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,851.35 | -- | 8,341.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,626.38 | -- | 17,846.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,547.83 | -- | 23,057.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,426.65 | -- | 23,426.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,121.19 | -- | -369.09 | -- | |
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