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| 博迈科(603727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,239.41 | 81,964.39 | 37,538.83 | 26,763.67 | |
| 收到的税费返还 | 3,432.25 | 3,432.25 | 3,432.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,882.73 | 1,531.40 | 1,198.01 | 521.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,554.39 | 86,928.04 | 42,169.09 | 27,284.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,778.07 | 64,060.03 | 37,279.56 | 14,848.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,484.64 | 11,438.22 | 7,364.57 | 4,202.80 | |
| 支付的各项税费 | 1,257.35 | 931.67 | 847.49 | 151.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,506.74 | 3,058.56 | 1,946.59 | 571.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,026.79 | 79,488.47 | 47,438.21 | 19,773.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,472.40 | 7,439.57 | -5,269.12 | 7,511.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.00 | 41.00 | 39.47 | 36.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,237.43 | 70,402.81 | 32,804.26 | 8,201.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,279.43 | 70,443.81 | 32,843.73 | 8,238.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,460.28 | 24,064.62 | 7,311.62 | 1,569.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,460.28 | 24,064.62 | 7,311.62 | 1,569.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,819.15 | 46,379.18 | 25,532.11 | 6,668.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,902.40 | 1,259.22 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.16 | -- | 1,280.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,945.56 | 1,259.22 | 1,280.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 761.20 | 694.52 | 239.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,062.48 | 22,786.99 | 7,593.09 | 5,631.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,823.68 | 23,481.51 | 7,832.39 | 5,631.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,878.12 | -22,222.29 | -6,551.59 | -5,631.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,016.59 | -361.67 | -99.91 | -130.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,452.04 | 31,234.79 | 13,611.48 | 8,417.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,876.64 | 23,876.64 | 23,876.64 | 23,876.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,328.68 | 55,111.42 | 37,488.11 | 32,294.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,465.42 | -- | 1,401.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,296.42 | -- | -1,140.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,552.91 | -- | 3,677.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.25 | -- | 458.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.58 | -- | 24.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -66.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,361.90 | -- | 407.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,688.61 | -- | -1,406.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -636.09 | -- | -207.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,321.48 | -- | -12,027.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,801.07 | -- | 8,792.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,350.57 | -- | -5,251.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,472.40 | -- | -5,269.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,328.68 | -- | 37,488.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,876.64 | -- | 23,876.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,452.04 | -- | 13,611.48 | -- | |
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