| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,302.30 | 261,185.21 | 153,527.17 | 79,557.01 |
| 收到的税费返还 | 27,602.25 | 20,417.36 | 4,504.96 | 2,006.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,107.09 | 1,422.79 | 774.43 | 402.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,011.64 | 283,025.37 | 158,806.56 | 81,965.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,436.93 | 245,816.20 | 122,741.19 | 60,624.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,363.17 | 23,673.17 | 16,692.51 | 10,177.53 |
| 支付的各项税费 | 1,345.96 | 709.40 | 537.61 | 74.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,592.44 | 9,970.69 | 4,274.81 | 1,129.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,738.50 | 280,169.46 | 144,246.13 | 72,006.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,726.86 | 2,855.91 | 14,560.43 | 9,959.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 19,648.02 | 29,000.00 | 25,000.00 | 19,428.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,651.40 | 3,112.33 | 2,258.09 | 1,598.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.93 | 3.60 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 259.74 | 105.85 | 51.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,308.36 | 32,375.67 | 27,363.94 | 21,077.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,849.24 | 10,771.04 | 6,413.05 | 3,231.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,360.00 | 2,862.88 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,849.24 | 12,131.04 | 9,275.94 | 3,231.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,459.12 | 20,244.63 | 18,088.00 | 17,846.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 78,187.66 | 77,954.91 | 31.24 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,187.66 | 112,954.91 | 20,031.24 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,724.92 | 5,689.47 | 5,689.47 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,108.37 | 705.80 | 529.55 | 2.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,833.29 | 36,395.27 | 36,219.02 | 30,002.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,354.37 | 76,559.64 | -16,187.79 | -30,002.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,326.23 | -263.77 | -135.22 | 377.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,760.40 | 99,396.40 | 16,325.42 | -1,818.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,550.45 | 62,550.45 | 62,550.45 | 62,550.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,310.86 | 161,946.85 | 78,875.88 | 60,731.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,617.47 | -- | 14,521.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 884.56 | -- | 86.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,526.73 | -- | 5,961.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,070.65 | -- | 525.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 330.21 | -- | 186.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -794.79 | -- | -1,146.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 48.84 | -- | 385.63 | -- |
| 投资损失 | -681.76 | -- | -161.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 79.02 | -- | 947.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -455.46 | -- | -177.12 | -- |
| 存货的减少 | -19,841.86 | -- | -15,008.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -131,327.76 | -- | -32,975.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 87,664.72 | -- | 40,872.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -8.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,726.86 | -- | 14,560.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,310.86 | -- | 78,875.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 62,550.45 | -- | 62,550.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,760.40 | -- | 16,325.42 | -- |
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