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| 博迈科(603727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,457.56 | 15,968.35 | 10,996.94 | 10,440.10 | |
| 收到的税费返还 | 112.86 | -- | 49.13 | 16.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.48 | 2,154.74 | 1,567.38 | 1,337.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,472.90 | 18,123.09 | 12,613.45 | 11,794.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,090.55 | 24,094.34 | 13,841.92 | 11,611.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,017.16 | 8,190.10 | 5,743.33 | 3,421.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,401.88 | 2,996.01 | 2,958.47 | 616.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,687.76 | 2,486.76 | 1,518.85 | 711.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,197.34 | 37,767.21 | 24,062.58 | 16,359.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,724.44 | -19,644.12 | -11,449.13 | -4,565.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.96 | 3.88 | 2.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,977.33 | 11,894.11 | 22,199.78 | 7,954.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,981.30 | 11,897.99 | 22,202.27 | 7,954.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,328.48 | 9,983.96 | 3,090.18 | 851.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,026.68 | 669.53 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,355.26 | 10,653.48 | 3,090.18 | 851.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,626.04 | 1,244.51 | 19,112.09 | 7,102.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 419.66 | -- | 27.00 | 94.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 419.66 | -- | 27.00 | 94.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,512.18 | 3,512.18 | 3,512.18 | 1.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280.90 | 765.06 | 132.90 | 65.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,793.08 | 4,277.24 | 3,645.07 | 67.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,373.42 | -4,277.24 | -3,618.07 | 27.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,531.82 | 1,791.15 | 722.49 | -1,402.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,940.00 | -20,885.69 | 4,767.37 | 1,162.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,816.64 | 55,816.64 | 55,816.64 | 55,816.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,876.64 | 34,930.95 | 60,584.01 | 56,979.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 715.28 | -- | -6,327.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,421.92 | -- | 1,362.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,420.69 | -- | 3,741.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 832.22 | -- | 417.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.83 | -- | 6.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,958.28 | -- | -1,585.68 | -- | |
| 投资损失 | -3,083.91 | -- | -2,059.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.03 | -- | -1,148.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,155.19 | -- | 322.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,559.28 | -- | 1,883.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -604.41 | -- | -8,155.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 216.23 | -- | 93.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,724.44 | -- | -11,449.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,876.64 | -- | 60,584.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,816.64 | -- | 55,816.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,940.00 | -- | 4,767.37 | -- | |
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