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| 博迈科(603727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,062.98 | 39,877.95 | 11,894.32 | 32,882.90 | |
| 收到的税费返还 | 3,554.62 | 3,554.51 | 3,461.40 | 2,727.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,211.05 | 10,606.94 | 10,383.25 | 10,408.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,828.64 | 54,039.41 | 25,738.97 | 46,018.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,870.57 | 36,101.38 | 25,073.36 | 26,364.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,312.92 | 10,698.40 | 8,421.78 | 5,439.24 | |
| 支付的各项税费 | 7,118.87 | 6,549.55 | 6,181.20 | 1,777.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,146.18 | 3,013.14 | 2,138.81 | 1,252.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,448.54 | 56,362.46 | 41,815.14 | 34,833.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,619.90 | -2,323.05 | -16,076.17 | 11,184.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.14 | 5.31 | 4.89 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,861.15 | 2,487.80 | 1,558.67 | 319.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,877.29 | 2,493.11 | 1,563.56 | 320.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,587.33 | 2,349.90 | 1,705.94 | 1,123.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,000.00 | 36,264.68 | 30,182.56 | 42,678.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,587.33 | 38,614.58 | 31,888.49 | 43,801.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,710.05 | -36,121.47 | -30,324.93 | -43,481.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,921.34 | 1,915.02 | -- | 670.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,921.34 | 1,915.02 | -- | 670.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,024.35 | 7,024.35 | 7,024.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.95 | 62.50 | 13,824.26 | 62.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,190.30 | 7,086.85 | 20,848.61 | 62.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,268.96 | -5,171.83 | -20,848.61 | 607.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,132.30 | -3,923.90 | -1,880.52 | -409.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,731.20 | -47,540.24 | -69,130.23 | -32,098.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,547.83 | 148,547.83 | 148,547.83 | 148,547.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,816.64 | 101,007.59 | 79,417.60 | 116,449.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,985.69 | -- | 9,425.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 587.60 | -- | 204.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,833.12 | -- | 3,981.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 856.60 | -- | 431.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.66 | -- | -0.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,471.05 | -- | -5,743.01 | -- | |
| 投资损失 | -2,429.26 | -- | -581.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -891.98 | -- | -30.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,678.86 | -- | 3,940.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,921.20 | -- | 15,407.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,714.13 | -- | -43,174.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -68.21 | -- | 63.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,619.90 | -- | -16,076.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,816.64 | -- | 79,417.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,547.83 | -- | 148,547.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -92,731.20 | -- | -69,130.23 | -- | |
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