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| 博迈科(603727) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,916.37 | 260,083.92 | 155,059.25 | 72,810.07 | |
| 收到的税费返还 | 41,358.54 | 26,860.41 | 25,175.44 | 11,645.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,784.22 | 16,215.26 | 7,565.57 | 2,389.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,059.13 | 303,159.58 | 187,800.27 | 86,845.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,807.04 | 280,490.96 | 178,179.06 | 91,326.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,569.44 | 23,080.14 | 16,661.33 | 8,444.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,533.55 | 1,150.36 | 584.34 | 608.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,717.70 | 7,655.80 | 6,823.04 | 3,440.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,627.73 | 312,377.26 | 202,247.77 | 103,819.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,431.39 | -9,217.68 | -14,447.50 | -16,974.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 315.62 | 614.65 | 535.05 | 59.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.66 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,318.28 | 16,614.80 | 16,535.20 | 59.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,551.21 | 1,597.69 | 1,090.16 | 1,022.88 | |
| 投资所支付的现金 | 3,916.00 | -- | -- | 18,905.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 822.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,467.21 | 2,419.69 | 1,090.16 | 19,928.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,851.07 | 14,195.11 | 15,445.04 | -19,868.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,000.00 | 93,000.00 | 73,000.00 | 33,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,037.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,038.11 | 93,000.73 | 73,000.73 | 33,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 48,000.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,336.11 | 8,933.51 | 8,279.45 | 286.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,500.00 | 14,922.62 | 16,544.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,836.11 | 71,856.13 | 59,823.70 | 15,286.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,201.99 | 21,144.60 | 13,177.02 | 17,713.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,445.06 | 10,294.32 | 3,127.43 | 430.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,929.51 | 36,416.35 | 17,302.00 | -18,698.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,310.86 | 107,310.86 | 107,310.86 | 107,310.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,240.37 | 143,727.20 | 124,612.85 | 88,612.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,461.74 | -- | 5,068.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -116.74 | -- | -897.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,863.99 | -- | 6,446.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,208.69 | -- | 601.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.54 | -- | 18.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 471.60 | -- | -3,644.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,300.52 | -- | 1,245.25 | -- | |
| 投资损失 | -5,088.03 | -- | 100.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,616.70 | -- | -556.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.98 | -- | 312.58 | -- | |
| 存货的减少 | 9,291.99 | -- | 6,751.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,220.19 | -- | -31,849.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,979.80 | -- | 2,443.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,431.39 | -- | -14,447.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,240.37 | -- | 124,612.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,310.86 | -- | 107,310.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,929.51 | -- | 17,302.00 | -- | |
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