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蔚蓝生物

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蔚蓝生物(603739) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,005.90
收到的税费返还338.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,527.92
经营活动现金流入小计85,872.73
购买商品、接受劳务支付的现金32,094.52
支付给职工以及为职工支付的现金15,764.13
支付的各项税费6,830.00
支付的其他与经营活动有关的现金15,735.34
经营活动现金流出小计70,423.99
经营活动产生的现金流量净额15,448.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金125.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额222.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,221.48
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,569.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,654.98
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2.06
投资活动现金流出小计2,657.04
投资活动产生的现金流量净额-1,087.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金325.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金325.00
取得借款收到的现金4,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金482.35
筹资活动现金流入小计5,307.35
偿还债务支付的现金11,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,778.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润385.53
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计16,778.17
筹资活动产生的现金流量净额-11,470.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,890.05
加:期初现金及现金等价物余额9,338.00
六、期末现金及现金等价物余额12,228.05
附注
净利润8,949.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,137.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,967.14
无形资产摊销470.33
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.77
固定资产报废损失15.23
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用433.73
投资损失-45.07
递延所得税资产减少-119.00
递延所得税负债增加--
存货的减少-998.87
经营性应收项目的减少-296.42
经营性应付项目的增加3,399.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-451.17
经营活动产生现金流量净额15,448.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,228.05
现金的期初余额9,338.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,890.05
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