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| 蔚蓝生物(603739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,375.56 | 82,932.17 | 53,984.23 | 26,656.67 | |
| 收到的税费返还 | 366.16 | 295.27 | 259.03 | 101.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,452.32 | 6,513.67 | 5,010.38 | 1,980.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,194.04 | 89,741.10 | 59,253.65 | 28,738.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,523.97 | 47,906.60 | 32,203.91 | 15,641.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,089.91 | 17,166.03 | 10,865.65 | 6,690.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,828.52 | 4,325.42 | 2,550.18 | 1,838.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,221.00 | 16,906.29 | 12,058.15 | 5,735.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,663.40 | 86,304.34 | 57,677.89 | 29,906.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,530.64 | 3,436.76 | 1,575.75 | -1,167.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 525.19 | 484.36 | 151.11 | 66.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,961.33 | 97,521.51 | 48,082.51 | 14,895.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,497.36 | 98,016.72 | 48,244.47 | 14,961.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,202.31 | 27,527.88 | 24,270.73 | 18,200.93 | |
| 投资所支付的现金 | 6,220.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90.91 | 160.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,801.22 | 98,827.27 | 47,343.27 | 16,195.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,314.45 | 126,595.65 | 71,694.00 | 34,395.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,817.08 | -28,578.93 | -23,449.53 | -19,434.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 958.94 | 4,239.77 | 3,710.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 485.00 | 3,805.00 | 3,710.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,954.99 | 36,708.69 | 16,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,913.94 | 40,948.46 | 19,710.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,369.90 | 11,500.00 | 2,592.82 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,771.79 | 5,895.27 | 5,529.08 | 668.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,495.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 668.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,141.69 | 17,395.27 | 8,121.90 | 1,168.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,772.24 | 23,553.19 | 11,588.10 | 7,831.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.28 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,406.93 | -1,588.97 | -10,285.68 | -12,771.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,176.15 | 31,176.15 | 31,176.15 | 31,176.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,769.22 | 29,587.18 | 20,890.47 | 18,404.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,541.13 | -- | 4,248.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 255.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,732.20 | -- | 2,863.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 838.60 | -- | 377.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.98 | -- | 43.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.27 | -- | 2.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.20 | -- | -258.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 527.60 | -- | 265.50 | -- | |
| 投资损失 | -326.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.60 | -- | -39.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.49 | -- | 14.08 | -- | |
| 存货的减少 | -1,915.93 | -- | -1,680.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,001.48 | -- | -5,288.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,103.03 | -- | 650.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,530.64 | -- | 1,575.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,769.22 | -- | 20,890.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,176.15 | -- | 31,176.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,406.93 | -- | -10,285.68 | -- | |
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