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| 蔚蓝生物(603739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,950.63 | 70,758.54 | 44,300.33 | 17,960.98 | |
| 收到的税费返还 | 657.91 | 321.51 | 244.33 | 123.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,693.72 | 1,714.91 | 1,258.82 | 1,867.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,302.26 | 72,794.96 | 45,803.49 | 19,952.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,161.60 | 34,580.31 | 22,663.82 | 9,497.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,871.50 | 13,853.52 | 9,890.88 | 6,129.39 | |
| 支付的各项税费 | 5,436.96 | 3,664.39 | 2,416.34 | 1,552.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,532.47 | 12,426.09 | 8,560.23 | 3,708.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,002.54 | 64,524.31 | 43,531.27 | 20,887.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,299.72 | 8,270.65 | 2,272.22 | -935.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 574.10 | 516.16 | 290.92 | 139.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.95 | 3.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,381.00 | 33,200.00 | 19,400.00 | 18,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,986.04 | 33,719.18 | 19,690.92 | 18,239.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,182.89 | 14,536.78 | 5,395.52 | 2,310.79 | |
| 投资所支付的现金 | 195.00 | 135.00 | 135.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,181.58 | 29,100.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,559.47 | 43,771.78 | 20,630.52 | 17,410.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,573.42 | -10,052.60 | -939.60 | 828.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,618.14 | 22,678.96 | 17,999.55 | 17,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,018.14 | 22,798.96 | 18,119.55 | 17,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,990.00 | 19,620.00 | 17,990.00 | 9,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,041.81 | 3,605.84 | 3,435.92 | 313.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 786.55 | 388.55 | 276.00 | 236.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,031.81 | 23,225.84 | 21,425.92 | 10,303.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.67 | -426.88 | -3,306.36 | 7,686.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,589.79 | -2,208.82 | -1,973.74 | 7,579.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,399.17 | 17,399.17 | 17,399.17 | 17,399.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,988.96 | 15,190.34 | 15,425.43 | 24,978.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,230.48 | -- | 5,069.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 332.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,746.92 | -- | 1,352.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 540.01 | -- | 379.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.75 | -- | 9.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.18 | -- | -1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 45.47 | -- | -142.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 177.61 | -- | 66.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 195.72 | -- | 92.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.75 | -- | -14.48 | -- | |
| 存货的减少 | -2,158.42 | -- | -955.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,232.64 | -- | -3,755.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,755.15 | -- | -355.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,299.72 | -- | 2,272.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,988.96 | -- | 15,425.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,399.17 | -- | 17,399.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,589.79 | -- | -1,973.74 | -- | |
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