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| 蔚蓝生物(603739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,167.25 | 56,597.36 | 37,746.60 | 17,862.71 | |
| 收到的税费返还 | 309.04 | 234.45 | 172.74 | 95.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,775.94 | 1,845.25 | 819.03 | 410.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,252.23 | 58,677.06 | 38,738.37 | 18,368.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,993.51 | 30,447.23 | 18,985.24 | 11,894.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,404.72 | 13,812.94 | 9,801.45 | 5,134.13 | |
| 支付的各项税费 | 6,605.03 | 5,029.14 | 3,618.95 | 2,281.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,673.83 | 10,663.22 | 7,664.95 | 5,019.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,677.09 | 59,952.53 | 40,070.58 | 24,329.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,575.14 | -1,275.47 | -1,332.21 | -5,961.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.51 | 99.54 | 78.19 | 57.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,115.04 | 5,099.57 | 5,078.22 | 57.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,156.40 | 3,541.40 | 2,472.91 | 1,417.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,580.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,156.40 | 8,541.40 | 8,052.91 | 1,417.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,041.37 | -3,441.83 | -2,974.69 | -1,359.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 651.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 651.18 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 2,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,001.18 | 9,350.00 | 9,350.00 | 2,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,350.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,501.81 | 6,362.79 | 6,249.70 | 5,744.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 267.00 | 252.00 | 252.00 | 172.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,851.81 | 13,862.79 | 13,749.70 | 8,244.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,850.63 | -4,512.79 | -4,399.70 | -5,394.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.98 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,309.88 | -9,230.09 | -8,706.60 | -12,714.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,250.41 | 17,250.41 | 17,250.41 | 17,250.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,940.53 | 8,020.32 | 8,543.82 | 4,535.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,293.91 | -- | 3,995.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 447.30 | -- | 496.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,026.08 | -- | 1,524.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 542.89 | -- | 265.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.48 | -- | 1.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 435.54 | -- | 204.30 | -- | |
| 投资损失 | -114.51 | -- | -79.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.37 | -- | -67.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,104.42 | -- | -2,270.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,273.62 | -- | -3,999.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -468.73 | -- | -1,120.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -176.41 | -- | -282.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,575.14 | -- | -1,332.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,940.53 | -- | 8,543.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,250.41 | -- | 17,250.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,309.88 | -- | -8,706.60 | -- | |
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