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| 蔚蓝生物(603739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,412.52 | 29,671.76 | |||
| 收到的税费返还 | 374.67 | 283.98 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,002.44 | 1,755.52 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 68,789.63 | 31,711.26 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,657.21 | 17,895.43 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,598.59 | 6,647.72 | |||
| 支付的各项税费 | 4,789.82 | 2,384.56 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,523.82 | 6,134.30 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 63,569.44 | 33,062.01 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,220.19 | -1,350.75 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 759.59 | 3.41 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 36.63 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,014.36 | 1,734.90 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 30,773.95 | 1,774.94 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,679.44 | 1,741.01 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,687.50 | 1,687.50 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,836.00 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,128.77 | 4,844.90 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 35,331.71 | 8,273.41 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,557.76 | -6,498.47 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 52,336.25 | 12,996.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 52,336.25 | 12,996.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 44,691.90 | 7,820.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,191.70 | 1,248.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,635.70 | 780.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 49,883.60 | 9,068.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,452.65 | 3,928.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,115.08 | -3,921.21 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,172.09 | 22,172.09 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,287.17 | 18,250.88 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,231.05 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 51.99 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,375.22 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 485.70 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 62.57 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.98 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -794.96 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,025.15 | -- | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -72.34 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -16.36 | -- | |||
| 存货的减少 | -509.22 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,256.95 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,162.16 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,220.19 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 25,287.17 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 22,172.09 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,115.08 | -- | |||
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