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| 蔚蓝生物(603739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,770.05 | 92,656.53 | 59,438.07 | 29,306.09 | |
| 收到的税费返还 | 360.41 | 220.98 | 136.51 | 63.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,593.78 | 5,244.88 | 3,500.77 | 911.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,724.24 | 98,122.40 | 63,075.35 | 30,282.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,832.00 | 51,075.50 | 30,946.52 | 14,945.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,491.50 | 17,261.97 | 11,596.85 | 6,840.65 | |
| 支付的各项税费 | 8,442.46 | 6,452.55 | 4,710.10 | 2,571.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,599.04 | 18,810.22 | 13,761.07 | 4,581.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,365.01 | 93,600.24 | 61,014.54 | 28,939.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,359.23 | 4,522.16 | 2,060.81 | 1,342.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 777.51 | 869.83 | 472.63 | 78.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.97 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -20.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,850.66 | 58,783.35 | 49,073.35 | 18,667.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,700.64 | 59,653.24 | 49,546.04 | 18,746.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,564.27 | 9,585.89 | 8,143.28 | 7,435.96 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,683.90 | 2,109.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,618.07 | 68,727.60 | 54,242.60 | 22,092.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,366.25 | 80,422.49 | 62,385.88 | 29,528.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,665.61 | -20,769.25 | -12,839.84 | -10,782.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,340.82 | 1,340.82 | 826.80 | 308.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 70.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 66,126.82 | 49,811.15 | 34,311.96 | 9,530.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,467.64 | 51,151.97 | 35,138.76 | 9,838.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,115.95 | 28,170.00 | 12,730.00 | 2,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,715.66 | 4,667.98 | 4,436.88 | 980.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,738.70 | 1,218.70 | 1,068.00 | 748.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,831.61 | 32,837.98 | 17,166.88 | 3,000.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,636.03 | 18,313.99 | 17,971.88 | 6,838.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.21 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,402.87 | 2,066.90 | 7,192.86 | -2,602.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,769.22 | 20,769.22 | 20,769.22 | 20,769.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,172.09 | 22,836.12 | 27,962.08 | 18,167.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,285.72 | -- | 3,687.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 651.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,482.07 | -- | 2,945.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 896.99 | -- | 417.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.36 | -- | 25.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -922.02 | -- | -467.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,521.82 | -- | 566.50 | -- | |
| 投资损失 | -641.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -442.52 | -- | 79.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.05 | -- | 8.65 | -- | |
| 存货的减少 | -3,561.75 | -- | 1,096.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,664.93 | -- | -860.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,314.65 | -- | -5,416.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,359.23 | -- | 2,060.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,172.09 | -- | 27,962.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,769.22 | -- | 20,769.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,402.87 | -- | 7,192.86 | -- | |
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