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| 常青股份(603768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,622.05 | 56,063.85 | 42,984.73 | 18,903.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,688.64 | 4,977.86 | 1,450.38 | 66.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,310.70 | 61,041.71 | 44,435.11 | 18,970.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,859.41 | 27,772.16 | 16,197.44 | 6,244.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,248.76 | 19,675.85 | 13,730.86 | 6,222.03 | |
| 支付的各项税费 | 10,842.40 | 9,219.03 | 7,212.79 | 3,458.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,924.04 | 4,602.47 | 1,858.36 | 1,190.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,874.61 | 61,269.51 | 38,999.45 | 17,115.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,563.91 | -227.80 | 5,435.66 | 1,855.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225,500.00 | 132,000.00 | 93,500.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,045.61 | 1,270.44 | 841.18 | 86.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 15.00 | 17.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143.96 | 90.03 | 55.16 | 14.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,704.57 | 133,375.47 | 94,414.21 | 19,101.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,838.15 | 20,173.40 | 17,464.51 | 10,761.28 | |
| 投资所支付的现金 | 222,500.00 | 177,000.00 | 125,500.00 | 72,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,338.15 | 197,173.40 | 142,964.51 | 82,761.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,633.58 | -63,797.93 | -48,550.30 | -63,659.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,890.00 | 41,790.00 | 25,290.00 | 6,290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,890.00 | 41,790.00 | 25,290.00 | 6,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,800.00 | 24,400.00 | 12,900.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,272.48 | 5,518.94 | 4,637.40 | 432.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.77 | 9.25 | 4.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,084.25 | 29,928.19 | 17,541.55 | 1,432.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,805.75 | 11,861.81 | 7,748.45 | 4,857.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,391.74 | -52,163.92 | -35,366.18 | -56,946.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,435.38 | 60,435.38 | 60,435.38 | 60,435.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,043.64 | 8,271.47 | 25,069.20 | 3,488.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,826.94 | -- | 5,642.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,948.75 | -- | 1,615.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,344.09 | -- | 7,184.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 608.39 | -- | 226.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,049.64 | -- | 1,130.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.41 | -- | -13.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,302.42 | -- | 1,446.54 | -- | |
| 投资损失 | -2,045.61 | -- | -841.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -420.83 | -- | -19.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 704.57 | -- | 1,255.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,822.20 | -- | -3,583.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,960.51 | -- | -8,608.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,563.91 | -- | 5,435.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,043.64 | -- | 25,069.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,435.38 | -- | 60,435.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,391.74 | -- | -35,366.18 | -- | |
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