常青股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
常青股份(603768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,602.3268,622.0556,063.8542,984.7318,903.79
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,226.307,688.644,977.861,450.3866.67
经营活动现金流入小计25,828.6176,310.7061,041.7144,435.1118,970.47
购买商品、接受劳务支付的现金19,362.6836,859.4127,772.1616,197.446,244.57
支付给职工以及为职工支付的现金7,214.2826,248.7619,675.8513,730.866,222.03
支付的各项税费2,986.2910,842.409,219.037,212.793,458.60
支付的其他与经营活动有关的现金742.973,924.044,602.471,858.361,190.24
经营活动现金流出小计30,306.2477,874.6161,269.5138,999.4517,115.44
经营活动产生的现金流量净额-4,477.62-1,563.91-227.805,435.661,855.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.00225,500.00132,000.0093,500.0019,000.00
取得投资收益所收到的现金29.752,045.611,270.44841.1886.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--15.0015.0017.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金41.90143.9690.0355.1614.92
投资活动现金流入小计3,571.65227,704.57133,375.4794,414.2119,101.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,266.1728,838.1520,173.4017,464.5110,761.28
投资所支付的现金35,000.00222,500.00177,000.00125,500.0072,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,266.17251,338.15197,173.40142,964.5182,761.28
投资活动产生的现金流量净额-37,694.52-23,633.58-63,797.93-48,550.30-63,659.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,940.0065,890.0041,790.0025,290.006,290.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,940.0065,890.0041,790.0025,290.006,290.00
偿还债务支付的现金6,490.0041,800.0024,400.0012,900.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金805.826,272.485,518.944,637.40432.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.9911.779.254.15--
筹资活动现金流出小计7,303.8148,084.2529,928.1917,541.551,432.05
筹资活动产生的现金流量净额7,636.1917,805.7511,861.817,748.454,857.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-34,535.95-7,391.74-52,163.92-35,366.18-56,946.86
加:期初现金及现金等价物余额53,043.6460,435.3860,435.3860,435.3860,435.38
六、期末现金及现金等价物余额18,507.6953,043.648,271.4725,069.203,488.52
附注
净利润--7,826.94--5,642.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,948.75--1,615.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,344.09--7,184.05--
无形资产摊销--608.39--226.19--
长期待摊费用摊销--2,049.64--1,130.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.41---13.46--
固定资产报废损失--1.81------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,302.42--1,446.54--
投资损失---2,045.61---841.18--
递延所得税资产减少---420.83---19.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--704.57--1,255.76--
经营性应收项目的减少---37,822.20---3,583.62--
经营性应付项目的增加--6,960.51---8,608.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,563.91--5,435.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,043.64--25,069.20--
现金的期初余额--60,435.38--60,435.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,391.74---35,366.18--
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