常青股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
常青股份(603768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,192.7461,285.6721,263.2493,101.6059,787.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,829.411,214.06661.135,168.124,065.74
经营活动现金流入小计98,022.1562,499.7321,924.3698,269.7263,853.10
购买商品、接受劳务支付的现金74,047.5249,079.9726,913.1775,124.3152,028.34
支付给职工以及为职工支付的现金19,180.6412,565.826,206.8026,516.5620,323.79
支付的各项税费7,096.065,347.942,128.729,486.897,892.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,106.121,312.24598.102,976.172,183.30
经营活动现金流出小计102,430.3468,305.9735,846.79114,103.9282,428.43
经营活动产生的现金流量净额-4,408.19-5,806.25-13,922.42-15,834.21-18,575.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,500.0058,500.0033,500.00140,500.0077,000.00
取得投资收益所收到的现金675.85499.07285.721,290.56763.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.260.26--470.666.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金174.76147.3444.52198.71158.03
投资活动现金流入小计84,350.8759,146.6733,830.24142,459.9477,928.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,917.113,029.162,625.1113,193.9310,701.41
投资所支付的现金50,000.0025,000.00--170,500.00107,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,917.1128,029.162,625.11183,693.93117,701.41
投资活动产生的现金流量净额30,433.7731,117.5131,205.13-41,233.99-39,773.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,097.6520,338.639,385.9388,144.8255,752.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,097.6520,338.639,385.9388,144.8255,752.71
偿还债务支付的现金46,252.4323,851.636,270.0061,304.2834,004.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,009.312,225.881,114.896,065.515,063.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金105.6519.4113.9934.2018.00
筹资活动现金流出小计50,367.3826,096.927,398.8867,403.9939,085.57
筹资活动产生的现金流量净额-3,269.73-5,758.291,987.0520,740.8316,667.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额22,755.8419,552.9819,269.76-36,327.37-41,681.29
加:期初现金及现金等价物余额16,716.2716,716.2716,716.2753,043.6453,043.64
六、期末现金及现金等价物余额39,472.1136,269.2535,986.0316,716.2711,362.35
附注
净利润--4,260.99--2,451.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,288.12--2,606.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,833.89--16,235.39--
无形资产摊销--394.58--783.23--
长期待摊费用摊销--976.18--1,451.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---200.90---63.58--
固定资产报废损失---0.96---0.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,070.58--3,490.46--
投资损失---499.07---1,290.56--
递延所得税资产减少---309.58---141.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,907.51---3,783.53--
经营性应收项目的减少---14,150.57---77,416.37--
经营性应付项目的增加---6,236.09--39,843.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,806.25---15,834.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,269.25--16,716.27--
现金的期初余额--16,716.27--53,043.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,552.98---36,327.37--
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