常青股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
常青股份(603768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,514.4725,911.06128,207.9596,192.7461,285.67
收到的税费返还----363.00----
收到的其他与经营活动有关的现金594.50400.133,246.201,829.411,214.06
经营活动现金流入小计56,108.9726,311.19131,817.1498,022.1562,499.73
购买商品、接受劳务支付的现金46,964.6828,097.4693,380.9574,047.5249,079.97
支付给职工以及为职工支付的现金17,301.968,538.0626,677.2919,180.6412,565.82
支付的各项税费5,586.231,432.348,705.877,096.065,347.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,117.47859.113,122.232,106.121,312.24
经营活动现金流出小计71,970.3438,926.97131,886.33102,430.3468,305.97
经营活动产生的现金流量净额-15,861.38-12,615.77-69.19-4,408.19-5,806.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----108,500.0083,500.0058,500.00
取得投资收益所收到的现金----826.54675.85499.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.1616.167.720.260.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金127.3670.10248.03174.76147.34
投资活动现金流入小计143.5386.26109,582.2984,350.8759,146.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,841.707,707.244,906.583,917.113,029.16
投资所支付的现金----75,000.0050,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,841.707,707.2479,906.5853,917.1128,029.16
投资活动产生的现金流量净额-7,698.17-7,620.9829,675.7130,433.7731,117.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,710.6819,981.6869,194.9547,097.6520,338.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,710.6819,981.6869,194.9547,097.6520,338.63
偿还债务支付的现金30,336.4317,610.0073,900.1146,252.4323,851.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,342.931,014.415,037.754,009.312,225.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39.2724.81115.54105.6519.41
筹资活动现金流出小计34,718.6318,649.2279,053.4050,367.3826,096.92
筹资活动产生的现金流量净额2,992.051,332.46-9,858.45-3,269.73-5,758.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,567.50-18,904.3019,748.0722,755.8419,552.98
加:期初现金及现金等价物余额36,464.3436,464.3416,716.2716,716.2716,716.27
六、期末现金及现金等价物余额15,896.8517,560.0536,464.3439,472.1136,269.25
附注
净利润7,530.19--7,516.92--4,260.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,252.23--1,983.47--1,288.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,632.18--17,785.83--8,833.89
无形资产摊销405.23--2,543.59--394.58
长期待摊费用摊销1,833.80---55.83--976.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.99---11.32---200.90
固定资产报废损失-20.98-------0.96
公允价值变动损失----4,876.86----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,223.70---826.54--2,070.58
投资损失-----771.76---499.07
递延所得税资产减少-516.80-------309.58
递延所得税负债增加-----10,494.36----
存货的减少-11,787.58---11,989.28---2,907.51
经营性应收项目的减少-33,531.76---15,891.53---14,150.57
经营性应付项目的增加5,935.83-------6,236.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-15,861.38---69.19---5,806.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,896.85--36,464.34--36,269.25
现金的期初余额36,464.34--16,716.27--16,716.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,567.50--19,748.07--19,552.98
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