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| 常青股份(603768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,456.96 | 94,270.93 | 55,514.47 | 25,911.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,326.46 | 111.67 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,376.64 | 737.56 | 594.50 | 400.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,160.06 | 95,120.15 | 56,108.97 | 26,311.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,941.67 | 76,180.62 | 46,964.68 | 28,097.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,547.03 | 25,515.80 | 17,301.96 | 8,538.06 | |
| 支付的各项税费 | 10,651.22 | 8,419.97 | 5,586.23 | 1,432.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,154.01 | 2,434.20 | 2,117.47 | 859.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,293.93 | 112,550.59 | 71,970.34 | 38,926.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,133.86 | -17,430.44 | -15,861.38 | -12,615.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.80 | 32.89 | 16.16 | 16.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 190.14 | 127.36 | 70.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59.80 | 223.03 | 143.53 | 86.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,636.50 | 10,815.67 | 7,841.70 | 7,707.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,636.50 | 10,815.67 | 7,841.70 | 7,707.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,576.71 | -10,592.64 | -7,698.17 | -7,620.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,108.24 | 76,110.68 | 37,710.68 | 19,981.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,108.24 | 76,110.68 | 37,710.68 | 19,981.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,449.49 | 59,715.45 | 30,336.43 | 17,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,574.10 | 5,425.04 | 4,342.93 | 1,014.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 563.47 | 48.51 | 39.27 | 24.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,587.06 | 65,189.00 | 34,718.63 | 18,649.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,521.18 | 10,921.67 | 2,992.05 | 1,332.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,189.39 | -17,101.41 | -20,567.50 | -18,904.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,464.34 | 36,464.34 | 36,464.34 | 36,464.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,274.95 | 19,362.94 | 15,896.85 | 17,560.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,940.92 | -- | 7,530.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,683.35 | -- | 2,252.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,116.84 | -- | 8,632.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 803.80 | -- | 405.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,473.84 | -- | 1,833.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.38 | -- | 42.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -25.89 | -- | -20.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,933.94 | -- | 2,223.70 | -- | |
| 投资损失 | 144.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -990.98 | -- | -516.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 855.12 | -- | -11,787.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,767.54 | -- | -33,531.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,602.47 | -- | 5,935.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,133.86 | -- | -15,861.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,274.95 | -- | 15,896.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,464.34 | -- | 36,464.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,189.39 | -- | -20,567.50 | -- | |
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