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| 永安行(603776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,913.30 | 43,391.85 | 26,491.58 | ||
| 收到的税费返还 | 78.44 | -- | 7.73 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,827.52 | 12,822.14 | 7,893.72 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 90,819.26 | 56,213.99 | 34,393.03 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,564.33 | 14,772.21 | 5,724.69 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,593.65 | 14,107.83 | 9,023.50 | ||
| 支付的各项税费 | 7,985.28 | 6,138.80 | 5,850.99 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,295.10 | 14,869.32 | 7,159.96 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 70,438.37 | 49,888.15 | 27,759.14 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,380.89 | 6,325.84 | 6,633.89 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.37 | 10.60 | 10.60 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 268.37 | 260.60 | 260.60 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,894.98 | 21,770.35 | 14,736.11 | ||
| 投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 250.00 | 250.00 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,144.98 | 22,020.35 | 14,986.11 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,876.61 | -21,759.75 | -14,725.51 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,362.72 | 1,154.87 | 196.07 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,362.72 | 7,154.87 | 2,196.07 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,637.28 | 6,845.13 | 2,803.93 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.85 | -6.59 | 15.55 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,128.70 | -8,595.36 | -5,272.14 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,402.74 | 14,402.74 | 14,402.74 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,531.44 | 5,807.38 | 9,130.60 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,653.30 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,299.13 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 304.24 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 25.33 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 15,610.02 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.34 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 523.36 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -407.39 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -7,844.08 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -15,062.99 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 14,277.62 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,380.89 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,531.44 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 14,402.74 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,128.70 | -- | -- | ||
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