报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,218.63 | 57,270.53 | 39,808.88 | 17,871.63 |
收到的税费返还 | 677.67 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,582.30 | 61,576.12 | 47,933.92 | 5,931.89 |
经营活动现金流入小计 | 166,478.61 | 118,846.65 | 87,742.80 | 23,803.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,667.74 | 26,097.24 | 14,841.12 | 10,165.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,687.90 | 19,039.15 | 12,431.41 | 6,589.17 |
支付的各项税费 | 12,548.33 | 5,644.55 | 3,813.82 | 2,096.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,411.70 | 59,360.74 | 43,047.98 | 3,713.69 |
经营活动现金流出小计 | 132,315.67 | 110,141.67 | 74,134.32 | 22,564.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,162.94 | 8,704.98 | 13,608.48 | 1,239.10 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 26.62 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.35 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -60,521.85 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -60,474.88 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,137.00 | 27,613.36 | 20,744.25 | 6,695.89 |
投资所支付的现金 | 15,020.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,157.00 | 27,633.36 | 20,764.25 | 6,695.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,631.88 | -27,633.36 | -20,764.25 | -6,695.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 59,980.00 | 59,980.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,000.00 | 8,500.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 126,980.00 | 74,480.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,400.00 | 6,400.00 | 3,250.00 | 2,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 834.00 | 633.13 | 429.10 | 200.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 935.26 | 8,614.71 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,169.26 | 15,647.84 | 3,679.10 | 2,250.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 113,810.74 | 58,832.16 | 2,320.90 | 749.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.64 | 0.24 | 0.82 | -0.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,343.44 | 39,904.03 | -4,834.05 | -4,706.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,531.44 | 16,531.44 | 16,531.44 | 16,531.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,874.88 | 56,435.48 | 11,697.39 | 11,824.50 |
附注 |
净利润 | 51,643.81 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,006.96 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,249.11 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 42.42 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 22,502.78 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.41 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 826.17 | -- | -- | -- |
投资损失 | -51,859.03 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,722.48 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 12,816.82 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,480.43 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -33,589.16 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 23,768.52 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 34,162.94 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,874.88 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 16,531.44 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,343.44 | -- | -- | -- |