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| 永安行(603776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,009.71 | 39,198.29 | 26,539.11 | 12,636.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,362.33 | 1,064.17 | 122.34 | 135.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,463.69 | 18,341.80 | 12,546.59 | 5,055.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,835.73 | 58,604.26 | 39,208.03 | 17,827.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,938.70 | 2,824.66 | 2,079.67 | 5,926.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,011.35 | 21,534.34 | 14,895.11 | 8,528.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,994.25 | 2,165.26 | 1,228.86 | 689.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,998.56 | 24,715.49 | 13,568.82 | 7,762.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,942.85 | 51,239.76 | 31,772.45 | 22,906.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,892.88 | 7,364.50 | 7,435.58 | -5,079.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,700.00 | 44,004.73 | 25,204.73 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 956.37 | 203.09 | 127.80 | 915.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,072.53 | 4,552.02 | 2,217.86 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,728.90 | 48,759.84 | 27,550.39 | 13,915.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,528.12 | 13,823.76 | 7,288.91 | 5,434.28 | |
| 投资所支付的现金 | 70,700.00 | 99,050.00 | 81,250.00 | 74,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 297.00 | 285.00 | 250.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,525.12 | 113,158.76 | 88,788.91 | 79,934.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,796.22 | -64,398.91 | -61,238.51 | -66,018.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,855.49 | 2,375.37 | 2,375.37 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019.61 | 102.30 | 102.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,875.10 | 7,477.68 | 7,477.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,375.10 | 22.32 | 22.32 | 1,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.29 | -230.32 | -189.93 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,166.15 | -57,242.41 | -53,970.54 | -69,898.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,243.82 | 95,243.82 | 95,243.82 | 95,243.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,077.67 | 38,001.41 | 41,273.28 | 25,345.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,972.76 | -- | 6,122.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 351.89 | -- | 19.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,183.46 | -- | 7,315.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.30 | -- | 76.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,992.66 | -- | 3,136.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,022.79 | -- | -204.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 935.52 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,101.80 | -- | -5,324.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,751.88 | -- | 2,092.09 | -- | |
| 投资损失 | -543.61 | -- | -827.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,555.69 | -- | -116.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 856.23 | -- | 798.69 | -- | |
| 存货的减少 | -1,051.27 | -- | -340.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,841.52 | -- | -8,915.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,149.61 | -- | 2,598.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,892.88 | -- | 7,435.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,077.67 | -- | 41,273.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,243.82 | -- | 95,243.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,166.15 | -- | -53,970.54 | -- | |
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