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| 永安行(603776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,883.21 | 49,350.42 | 31,123.44 | 15,420.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,304.80 | -- | -- | 285.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,265.16 | 20,032.37 | 17,563.33 | 9,349.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,453.16 | 69,382.79 | 48,686.77 | 25,055.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,502.51 | 11,558.08 | 8,625.96 | 5,436.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,001.43 | 18,064.90 | 12,871.00 | 7,067.30 | |
| 支付的各项税费 | 10,018.54 | 8,233.26 | 6,124.23 | 2,516.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,242.73 | 16,161.40 | 12,060.16 | 3,888.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,765.22 | 54,017.64 | 39,681.36 | 18,909.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,687.94 | 15,365.15 | 9,005.41 | 6,146.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,800.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 779.38 | 580.83 | 254.79 | 18.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.52 | 23.00 | 4.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,608.90 | 8,103.83 | 7,759.34 | 4,018.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,405.93 | 16,572.11 | 11,325.49 | 5,041.18 | |
| 投资所支付的现金 | 53,759.09 | 9,259.09 | -- | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,165.02 | 25,831.20 | 11,325.49 | 9,041.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,556.12 | -17,727.37 | -3,566.15 | -5,022.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,480.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 7,900.00 | 6,200.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,013.71 | 6,961.08 | 6,874.89 | 81.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,063.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,077.55 | 14,861.08 | 13,074.89 | 6,081.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,402.45 | -14,861.08 | -13,074.89 | -6,081.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.39 | 15.62 | -3.78 | -0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,541.66 | -17,207.68 | -7,639.41 | -4,957.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,874.88 | 46,874.88 | 46,874.88 | 46,874.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,416.54 | 29,667.20 | 39,235.48 | 41,917.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,899.68 | -- | 6,440.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,140.83 | -- | 858.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 780.34 | -- | 205.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.83 | -- | 28.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,436.00 | -- | 10,499.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.32 | -- | 1.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 304.10 | -- | 145.46 | -- | |
| 投资损失 | -613.40 | -- | -254.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -907.04 | -- | -307.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,572.98 | -- | 2,483.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 879.71 | -- | -5,247.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,845.77 | -- | -5,848.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,687.94 | -- | 9,005.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,416.54 | -- | 39,235.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,874.88 | -- | 46,874.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,541.66 | -- | -7,639.41 | -- | |
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