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| 永安行(603776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,048.61 | 46,835.55 | 26,846.62 | 16,664.71 | |
| 收到的税费返还 | 89.37 | 36.43 | 28.15 | 30.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,519.11 | 13,630.38 | 9,378.69 | 6,432.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,657.10 | 60,502.36 | 36,253.46 | 23,126.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,420.35 | 4,540.87 | 3,160.84 | 3,540.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,313.39 | 17,727.67 | 12,416.48 | 7,028.43 | |
| 支付的各项税费 | 5,136.78 | 3,643.61 | 2,570.42 | 1,114.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,005.90 | 16,685.32 | 10,314.45 | 5,987.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,876.43 | 42,597.48 | 28,462.20 | 17,671.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,780.67 | 17,904.88 | 7,791.26 | 5,455.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,700.10 | 46,000.00 | 27,696.02 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,696.16 | 785.48 | 254.27 | 105.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,151.63 | 1,060.75 | 908.55 | 281.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,547.89 | 47,846.23 | 28,858.85 | 10,387.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,628.69 | 9,423.75 | 6,135.00 | 2,601.89 | |
| 投资所支付的现金 | 156,256.22 | 86,710.41 | 78,210.31 | 59,296.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,198.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,083.32 | 96,134.16 | 84,345.32 | 61,898.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,535.43 | -48,287.93 | -55,486.47 | -51,510.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,005.00 | 18,005.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,005.00 | 18,005.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,005.00 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,059.89 | 3,275.29 | 3,213.41 | 46.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 951.50 | 201.19 | 201.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,016.38 | 21,476.48 | 3,414.60 | 46.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,011.38 | -3,471.48 | 14,585.40 | 17,953.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 549.09 | 47.25 | 50.15 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,217.06 | -33,807.27 | -33,059.65 | -28,101.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,077.67 | 53,077.67 | 53,077.67 | 53,077.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,860.61 | 19,270.40 | 20,018.02 | 24,975.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,136.42 | -- | 3,381.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 907.31 | -- | -178.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,374.03 | -- | 6,623.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.37 | -- | 69.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,123.28 | -- | 2,383.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.76 | -- | 157.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 207.13 | -- | 157.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,318.50 | -- | -3,907.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,291.02 | -- | 2,079.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,520.82 | -- | -708.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,370.72 | -- | 318.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -724.06 | -- | 662.56 | -- | |
| 存货的减少 | -1,269.89 | -- | -365.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,095.02 | -- | -1,630.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,423.87 | -- | 456.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,780.67 | -- | 7,791.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,860.61 | -- | 20,018.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,077.67 | -- | 53,077.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,217.06 | -- | -33,059.65 | -- | |
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