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| 永安行(603776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,603.43 | 54,104.26 | 37,528.07 | 14,563.63 | |
| 收到的税费返还 | 773.17 | 531.61 | 388.58 | 182.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,631.99 | 30,288.66 | 25,555.92 | 7,420.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,008.59 | 84,924.53 | 63,472.57 | 22,166.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,410.90 | 2,014.63 | 1,074.22 | 4,845.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,061.02 | 20,173.53 | 13,590.21 | 6,897.71 | |
| 支付的各项税费 | 6,084.07 | 3,472.55 | 3,005.31 | 1,902.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,238.94 | 30,228.03 | 26,368.23 | 5,077.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,794.93 | 55,888.74 | 44,037.97 | 18,722.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,213.66 | 29,035.79 | 19,434.60 | 3,443.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,650.00 | 33,000.00 | 32,300.00 | 16,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 488.61 | 369.40 | 258.15 | 75.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 1.36 | 1.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.40 | 1.40 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,138.87 | 33,372.16 | 32,560.91 | 16,475.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,843.52 | 42,546.89 | 36,481.43 | 13,984.40 | |
| 投资所支付的现金 | 59,574.63 | 55,924.63 | 48,424.63 | 42,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,618.15 | 99,671.52 | 86,106.06 | 56,884.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,479.28 | -66,299.37 | -53,545.15 | -40,408.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,600.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,787.04 | 4,484.27 | 4,165.19 | 282.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,461.79 | 14,659.02 | 14,339.94 | 10,282.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,461.79 | -1,659.02 | -1,339.94 | -282.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | -18.29 | -16.84 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,727.55 | -38,940.88 | -35,467.32 | -37,247.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,213.22 | 66,213.22 | 66,213.22 | 68,637.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,485.67 | 27,272.34 | 30,745.90 | 31,389.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,978.46 | -- | 6,526.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,806.16 | -- | -663.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,774.84 | -- | 2,214.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.01 | -- | 61.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,174.22 | -- | 9,118.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50,873.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,199.82 | -- | 579.76 | -- | |
| 投资损失 | -434.46 | -- | -218.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,011.47 | -- | 270.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,877.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 736.88 | -- | -135.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,136.58 | -- | 7,396.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,984.00 | -- | -5,713.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,213.66 | -- | 19,434.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,485.67 | -- | 30,745.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,213.22 | -- | 66,213.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,727.55 | -- | -35,467.32 | -- | |
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