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志邦家居

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志邦家居(603801) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,690.83121,690.83
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,293.362,293.36
经营活动现金流入小计123,984.18123,984.18
购买商品、接受劳务支付的现金72,475.1172,475.11
支付给职工以及为职工支付的现金13,470.4913,470.49
支付的各项税费9,270.509,270.50
支付的其他与经营活动有关的现金11,914.8811,914.88
经营活动现金流出小计107,130.98107,130.98
经营活动产生的现金流量净额16,853.2016,853.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额136.18136.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计336.18336.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,989.7812,989.78
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,989.7812,989.78
投资活动产生的现金流量净额-12,653.59-12,653.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,000.0015,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,455.006,455.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计21,455.0021,455.00
偿还债务支付的现金6,300.006,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,384.981,384.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,684.987,684.98
筹资活动产生的现金流量净额13,770.0213,770.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.03-1.03
五、现金及现金等价物净增加额17,968.5917,968.59
加:期初现金及现金等价物余额8,053.198,053.19
六、期末现金及现金等价物余额26,021.7826,021.78
附注
净利润10,650.40--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备406.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,709.04--
无形资产摊销110.86--
长期待摊费用摊销88.94--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.45--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用242.86--
投资损失----
递延所得税资产减少-115.00--
递延所得税负债增加----
存货的减少628.55--
经营性应收项目的减少-4,166.69--
经营性应付项目的增加4,293.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2,989.14--
经营活动产生现金流量净额16,853.20--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额26,021.78--
现金的期初余额8,053.19--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额17,968.59--
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