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| 志邦家居(603801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,645.30 | 254,239.47 | 138,539.09 | 29,558.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,330.75 | 77.01 | 77.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,606.08 | 3,579.00 | 3,211.07 | 1,590.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,582.13 | 257,895.48 | 141,827.17 | 31,148.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,822.33 | 147,617.48 | 74,149.89 | 28,102.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,350.52 | 34,912.61 | 21,205.54 | 10,876.96 | |
| 支付的各项税费 | 21,206.21 | 15,356.79 | 9,590.60 | 5,103.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,296.60 | 34,058.83 | 18,772.54 | 8,716.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 343,675.67 | 231,945.71 | 123,718.57 | 52,799.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,906.46 | 25,949.76 | 18,108.60 | -21,650.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 353,279.70 | 232,274.14 | 143,910.00 | 95,214.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,440.37 | 1,282.99 | 993.57 | 200.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,063.96 | 2,247.19 | 2,245.42 | 2,123.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 357,932.38 | 235,804.32 | 147,149.00 | 97,538.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,119.48 | 33,376.33 | 23,793.28 | 15,332.53 | |
| 投资所支付的现金 | 358,390.00 | 228,550.00 | 128,300.00 | 67,042.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 406,309.48 | 261,926.33 | 152,093.28 | 82,374.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,377.11 | -26,122.02 | -4,944.28 | 15,164.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,978.71 | 34,695.93 | 31,487.27 | 10,280.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,582.79 | 4,553.81 | 4,553.81 | 4,582.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,561.49 | 39,249.74 | 36,041.08 | 14,863.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,454.75 | 4,827.82 | 1,220.99 | 1,170.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,601.86 | 15,246.11 | 15,080.60 | 32.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,156.97 | 20,073.93 | 16,301.59 | 1,202.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,595.47 | 19,175.81 | 19,739.49 | 13,661.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -453.09 | -124.53 | 53.03 | 75.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,480.79 | 18,879.02 | 32,956.84 | 7,251.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,401.43 | 26,401.43 | 26,401.43 | 26,401.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,882.21 | 45,280.44 | 59,358.27 | 33,652.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,544.41 | -- | 5,068.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,096.02 | -- | 744.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,514.63 | -- | 3,578.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 815.54 | -- | 397.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,853.91 | -- | 924.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.51 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 309.93 | -- | 65.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -130.89 | -- | -444.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,126.77 | -- | 110.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,492.48 | -- | -251.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,437.84 | -- | -583.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,651.23 | -- | 324.01 | -- | |
| 存货的减少 | -11,812.80 | -- | -9,849.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,932.50 | -- | 5,054.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,693.65 | -- | 11,392.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,824.46 | -- | 1,576.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,906.46 | -- | 18,108.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,882.21 | -- | 59,358.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,401.43 | -- | 26,401.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,480.79 | -- | 32,956.84 | -- | |
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