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| 志邦家居(603801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,770.66 | 356,231.37 | 227,912.80 | 83,711.34 | |
| 收到的税费返还 | 107.71 | 42.66 | 42.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,787.86 | 26,227.26 | 13,837.07 | 7,903.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,666.23 | 382,501.29 | 241,792.52 | 91,614.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,703.10 | 227,629.28 | 152,078.90 | 69,498.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,239.74 | 48,259.46 | 30,725.59 | 15,512.80 | |
| 支付的各项税费 | 26,734.11 | 18,203.64 | 14,212.33 | 9,198.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,387.21 | 55,015.72 | 28,188.86 | 17,195.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 496,064.15 | 349,108.10 | 225,205.68 | 111,404.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,602.08 | 33,393.19 | 16,586.84 | -19,790.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 361,781.81 | 265,580.56 | 182,506.52 | 165,885.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 796.34 | 581.97 | 457.44 | 329.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 890.68 | 140.14 | 135.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,555.95 | 584.55 | 387.39 | 185.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 370,024.79 | 266,887.22 | 183,486.64 | 166,399.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,417.33 | 35,816.66 | 27,229.74 | 20,883.59 | |
| 投资所支付的现金 | 366,250.00 | 274,335.54 | 180,200.01 | 158,135.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 421,667.33 | 330,152.20 | 217,429.74 | 184,018.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,642.54 | -63,264.98 | -33,943.10 | -17,618.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,885.42 | 59,932.86 | 52,340.78 | 37,926.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,885.42 | 59,932.86 | 52,340.78 | 37,926.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,026.07 | 20,417.70 | 12,125.29 | 4,636.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,759.10 | 19,642.49 | 19,025.43 | 535.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,165.76 | 19.30 | 4.83 | 4.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,950.93 | 40,079.49 | 31,155.55 | 5,176.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,934.49 | 19,853.37 | 21,185.23 | 32,749.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.76 | -30.97 | -48.86 | 45.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,746.27 | -10,049.39 | 3,780.10 | -4,613.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,882.21 | 40,882.21 | 40,882.21 | 40,882.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,628.48 | 30,832.82 | 44,662.32 | 36,268.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,552.11 | -- | 15,176.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,332.68 | -- | 267.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,615.59 | -- | 5,378.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 884.32 | -- | 433.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,964.44 | -- | 917.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.31 | -- | 21.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -527.77 | -- | -233.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,930.78 | -- | 872.95 | -- | |
| 投资损失 | 133.77 | -- | -105.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,354.02 | -- | 1,655.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,997.76 | -- | -291.89 | -- | |
| 存货的减少 | -6,591.48 | -- | -13,385.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,809.03 | -- | -223.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,095.55 | -- | 5,216.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,418.65 | -- | 888.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,602.08 | -- | 16,586.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,628.48 | -- | 44,662.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,882.21 | -- | 40,882.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,746.27 | -- | 3,780.10 | -- | |
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