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| 志邦家居(603801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,969.76 | 387,513.14 | 221,719.04 | 91,961.87 | |
| 收到的税费返还 | 751.71 | 179.35 | 88.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,493.00 | 16,466.86 | 14,118.87 | 4,338.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 572,214.47 | 404,159.35 | 235,926.85 | 96,300.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,115.24 | 203,129.02 | 127,733.38 | 62,708.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,142.39 | 55,868.97 | 36,951.49 | 20,024.91 | |
| 支付的各项税费 | 40,417.27 | 29,591.51 | 20,910.28 | 14,906.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,945.67 | 55,698.33 | 28,502.32 | 27,948.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 495,620.58 | 344,287.83 | 214,097.46 | 125,588.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,593.90 | 59,871.52 | 21,829.38 | -29,288.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298,558.58 | 251,454.26 | 176,359.84 | 106,312.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.20 | 514.28 | 494.69 | 340.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,042.68 | 112.99 | 1.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,335.10 | 3,335.10 | 3,335.10 | 2,989.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 304,409.56 | 255,416.64 | 180,191.52 | 109,643.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,940.74 | 26,839.17 | 21,530.10 | 4,411.29 | |
| 投资所支付的现金 | 308,789.75 | 277,044.03 | 174,611.85 | 101,796.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 314.67 | 88.66 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,730.49 | 304,197.86 | 196,230.61 | 106,207.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,320.93 | -48,781.22 | -16,039.09 | 3,435.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,559.00 | 76,559.00 | 53,559.00 | 30,999.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,559.00 | 76,559.00 | 53,559.00 | 30,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,498.29 | 62,498.29 | 31,557.52 | 19,588.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,357.40 | 19,850.90 | 19,434.85 | 577.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,050.67 | 8,996.38 | 8,972.35 | 8,835.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,906.35 | 91,345.57 | 59,964.72 | 29,000.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,347.35 | -14,786.57 | -6,405.72 | 1,998.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 595.46 | 717.53 | 417.23 | -4.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,478.93 | -2,978.73 | -198.19 | -23,859.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,628.48 | 56,628.48 | 56,628.48 | 56,628.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,149.55 | 53,649.75 | 56,430.29 | 32,769.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,671.95 | -- | 15,777.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,687.14 | -- | -1,419.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,630.34 | -- | 7,196.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,244.61 | -- | 608.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,824.27 | -- | 1,077.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,635.20 | -- | 16.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.30 | -- | 17.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -499.98 | -- | -277.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,330.23 | -- | 567.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,636.47 | -- | -328.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,924.24 | -- | -784.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 466.91 | -- | -155.26 | -- | |
| 存货的减少 | 7,814.43 | -- | 4,229.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,339.55 | -- | 2,338.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,785.76 | -- | -8,743.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 194.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,593.90 | -- | 21,829.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,149.55 | -- | 56,430.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,628.48 | -- | 56,628.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,478.93 | -- | -198.19 | -- | |
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