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豪能股份

- 603809

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豪能股份(603809) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,249.45
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金375.98
经营活动现金流入小计52,625.43
购买商品、接受劳务支付的现金24,706.15
支付给职工以及为职工支付的现金8,215.09
支付的各项税费6,973.23
支付的其他与经营活动有关的现金2,059.31
经营活动现金流出小计41,953.78
经营活动产生的现金流量净额10,671.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金7,459.57
投资活动现金流入小计7,518.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,198.32
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计13,198.32
投资活动产生的现金流量净额-5,679.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,478.72
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,161.09
筹资活动现金流入小计10,639.81
偿还债务支付的现金12,052.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,093.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计16,145.60
筹资活动产生的现金流量净额-5,505.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.97
五、现金及现金等价物净增加额-471.54
加:期初现金及现金等价物余额2,191.92
六、期末现金及现金等价物余额1,720.38
附注
净利润14,009.45
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-96.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,301.65
无形资产摊销98.63
长期待摊费用摊销7.62
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.18
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用229.42
投资损失--
递延所得税资产减少-208.18
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,188.60
经营性应收项目的减少-6,279.64
经营性应付项目的增加1,744.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,671.65
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,720.38
现金的期初余额2,191.92
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-471.54
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