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| 豪能股份(603809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,132.05 | 61,113.46 | 38,638.88 | 22,503.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,027.90 | 810.30 | 660.78 | 202.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,791.60 | 2,009.59 | 1,150.95 | 477.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,951.54 | 63,933.35 | 40,450.61 | 23,182.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,164.02 | 32,013.04 | 19,979.50 | 9,218.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,848.02 | 9,770.01 | 6,450.33 | 3,623.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,637.51 | 2,809.66 | 1,840.59 | 571.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,347.82 | 2,459.84 | 1,435.58 | 607.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,997.36 | 47,052.55 | 29,706.00 | 14,020.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,954.18 | 16,880.79 | 10,744.61 | 9,161.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 994.53 | 808.72 | 570.49 | 290.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.95 | 40.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,210.00 | 17,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,256.47 | 17,848.72 | 13,570.49 | 10,290.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,467.84 | 32,991.47 | 23,564.06 | 10,187.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,040.34 | 9,142.63 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,508.18 | 46,134.10 | 27,564.06 | 14,187.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,251.71 | -28,285.38 | -13,993.57 | -3,897.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,773.03 | 6,773.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,480.37 | 38,868.14 | 27,103.17 | 17,786.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,484.79 | 774.79 | 406.73 | 222.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,738.19 | 46,415.95 | 27,509.90 | 18,009.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,570.97 | 29,918.56 | 19,920.58 | 17,785.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,277.74 | 5,445.97 | 4,761.36 | 448.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,464.54 | 1,868.86 | 1,705.08 | 956.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,313.25 | 37,233.40 | 26,387.02 | 19,190.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,424.94 | 9,182.55 | 1,122.88 | -1,181.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.46 | 65.01 | 21.24 | -78.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,111.95 | -2,157.02 | -2,104.84 | 4,003.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,894.22 | 11,894.22 | 11,894.22 | 11,894.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,006.17 | 9,737.19 | 9,789.38 | 15,897.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,282.98 | -- | 8,395.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 709.42 | -- | 794.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,817.35 | -- | 5,744.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.29 | -- | 149.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.89 | -- | 100.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.23 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 197.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,757.37 | -- | 811.85 | -- | |
| 投资损失 | -656.47 | -- | -513.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -409.14 | -- | -198.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,068.78 | -- | 273.59 | -- | |
| 存货的减少 | -2,596.83 | -- | -847.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,332.94 | -- | -5,513.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,400.22 | -- | 1,212.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,756.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,954.18 | -- | 10,744.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,006.17 | -- | 9,789.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,894.22 | -- | 11,894.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,111.95 | -- | -2,104.84 | -- | |
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