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| 豪能股份(603809) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,970.51 | 64,392.50 | 37,527.20 | 18,113.21 | |
| 收到的税费返还 | 535.07 | 122.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,324.33 | 1,937.67 | 670.21 | 221.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,829.91 | 66,452.30 | 38,197.40 | 18,334.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,079.96 | 31,808.32 | 21,184.33 | 10,345.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,488.86 | 9,612.67 | 6,804.44 | 3,779.67 | |
| 支付的各项税费 | 6,307.34 | 5,521.79 | 4,929.06 | 2,373.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,924.71 | 2,681.03 | 1,908.79 | 585.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,800.88 | 49,623.81 | 34,826.62 | 17,084.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,029.03 | 16,828.48 | 3,370.78 | 1,250.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.96 | 548.61 | 155.44 | 21.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.29 | 7.84 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,096.25 | 3,056.45 | 155.64 | 21.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,843.24 | 32,608.71 | 25,069.83 | 7,311.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,800.00 | 35,800.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,643.24 | 68,408.71 | 47,069.83 | 32,311.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,546.99 | -65,352.26 | -46,914.19 | -32,290.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,940.00 | -- | 2,940.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,375.04 | 11,855.57 | 3,514.40 | 3,467.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 313.47 | 202.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,315.04 | 15,109.03 | 6,656.76 | 3,467.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,771.61 | 13,499.35 | 3,721.69 | 1,803.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,801.68 | 11,553.62 | 11,135.30 | 254.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.90 | 664.18 | 253.27 | 1,106.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,934.19 | 25,717.15 | 15,110.25 | 3,165.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -619.15 | -10,608.11 | -8,453.49 | 302.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.26 | -40.45 | 147.68 | 5.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,154.37 | -59,172.33 | -51,849.23 | -30,732.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,809.88 | 65,809.88 | 65,809.88 | 65,809.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,655.51 | 6,637.55 | 13,960.65 | 35,077.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,372.11 | -- | 9,012.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -119.54 | -- | -278.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,736.46 | -- | 4,077.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.03 | -- | 52.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.90 | -- | 69.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.22 | -- | -7.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,168.28 | -- | 416.28 | -- | |
| 投资损失 | -267.95 | -- | -128.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,126.69 | -- | -0.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,072.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,286.79 | -- | -4,151.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,097.63 | -- | -4,864.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,177.85 | -- | -815.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -113.86 | -- | -12.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,029.03 | -- | 3,370.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,655.51 | -- | 13,960.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,809.88 | -- | 65,809.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,154.37 | -- | -51,849.23 | -- | |
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