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| 豪能股份(603809) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,366.20 | 100,713.45 | 64,313.66 | 30,325.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,081.89 | 1,761.52 | 311.09 | 158.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,705.75 | 9,209.64 | 6,817.13 | 6,907.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,153.84 | 111,684.60 | 71,441.88 | 37,391.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,079.31 | 49,642.69 | 33,900.45 | 20,719.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,713.03 | 17,390.80 | 11,969.90 | 6,664.37 | |
| 支付的各项税费 | 9,476.55 | 7,533.95 | 5,577.53 | 1,885.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,250.42 | 4,660.06 | 2,510.08 | 1,835.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,519.30 | 79,227.50 | 53,957.96 | 31,104.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,634.54 | 32,457.10 | 17,483.92 | 6,286.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 837.29 | 4,212.29 | 1,910.00 | 1,130.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 738.60 | 563.60 | 383.47 | 1.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,362.21 | 632.77 | 13.76 | 6.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,540.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -160.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,478.09 | 10,408.65 | 7,307.23 | 977.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,716.63 | 48,932.39 | 23,125.91 | 7,728.26 | |
| 投资所支付的现金 | 14,175.80 | 3,250.00 | 1,750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000.25 | 17,343.75 | 11,990.25 | 6,618.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,458.00 | 16,058.00 | 16,000.00 | 19,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,350.68 | 85,584.14 | 52,866.16 | 34,046.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,872.59 | -75,175.49 | -45,558.93 | -33,068.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,521.95 | 66,022.65 | 50,258.10 | 25,422.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,900.00 | 938.26 | 253.83 | 766.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,621.95 | 66,960.90 | 50,511.94 | 26,188.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,458.17 | 32,585.81 | 27,952.74 | 15,605.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,720.72 | 8,646.02 | 7,708.58 | 621.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,756.81 | 836.04 | 415.46 | -2,593.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,935.70 | 42,067.86 | 36,076.79 | 13,632.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,686.24 | 24,893.04 | 14,435.15 | 12,555.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.65 | 44.39 | 6.35 | 10.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,556.45 | -17,780.96 | -13,633.51 | -14,215.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,006.17 | 25,006.17 | 25,006.17 | 25,006.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,449.71 | 7,225.21 | 11,372.65 | 10,790.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,119.82 | -- | 14,267.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 662.46 | -- | 245.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,404.05 | -- | 6,575.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 478.80 | -- | 190.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.10 | -- | 95.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 152.12 | -- | -19.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.54 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,526.17 | -- | 1,521.35 | -- | |
| 投资损失 | -697.32 | -- | -362.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,476.43 | -- | -939.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,712.30 | -- | -715.64 | -- | |
| 存货的减少 | -11,798.96 | -- | -9,307.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,751.27 | -- | -6,987.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,117.27 | -- | 10,974.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,613.49 | -- | 1,677.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,634.54 | -- | 17,483.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,449.71 | -- | 11,372.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,006.17 | -- | 25,006.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,556.45 | -- | -13,633.51 | -- | |
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