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豪能股份(603809) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,044.07 | 97,363.57 | 71,786.88 | 32,120.42 | |
收到的税费返还 | 8,475.31 | 8,433.00 | 5,483.78 | 90.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,819.98 | 2,598.10 | 1,933.07 | 664.85 | |
经营活动现金流入小计 | 149,339.35 | 108,394.67 | 79,203.72 | 32,875.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,077.05 | 47,659.00 | 35,630.32 | 21,738.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,853.11 | 19,796.45 | 13,099.18 | 7,367.09 | |
支付的各项税费 | 12,525.46 | 9,469.13 | 8,094.91 | 5,335.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,722.53 | 3,453.63 | 2,164.80 | 1,159.85 | |
经营活动现金流出小计 | 121,178.15 | 80,378.22 | 58,989.21 | 35,600.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,161.20 | 28,016.46 | 20,214.51 | -2,725.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31.27 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3.09 | 3.09 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 792.36 | 170.57 | 147.41 | 21.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,013.64 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,840.35 | 173.66 | 147.41 | 21.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,515.40 | 36,497.30 | 27,925.73 | 14,785.02 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,372.25 | 11,679.11 | 8,049.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,183.82 | 6,183.82 | 183.82 | 183.82 | |
投资活动现金流出小计 | 68,071.47 | 54,360.23 | 36,158.55 | 14,968.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,231.12 | -54,186.57 | -36,011.14 | -14,947.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 92,158.45 | 82,913.49 | 56,034.06 | 46,560.21 | |
发行债券收到的现金 | 49,485.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,629.93 | 1,066.82 | 957.70 | 859.47 | |
筹资活动现金流入小计 | 147,273.38 | 83,980.31 | 56,991.76 | 47,419.67 | |
偿还债务支付的现金 | 68,325.42 | 53,639.65 | 46,620.38 | 32,772.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,344.46 | 11,943.99 | 8,094.40 | 951.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,620.56 | 1,928.40 | 618.15 | 61.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 106,290.43 | 67,512.04 | 55,332.92 | 33,786.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,982.94 | 16,468.26 | 1,658.83 | 13,633.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.20 | 19.68 | -19.13 | -13.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,053.22 | -9,682.17 | -14,156.93 | -4,052.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,449.71 | 23,449.71 | 23,449.71 | 23,449.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,502.94 | 13,767.55 | 9,292.79 | 19,396.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,864.09 | -- | 12,381.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 882.89 | -- | 562.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,112.73 | -- | 9,602.80 | -- | |
无形资产摊销 | 599.87 | -- | 298.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 374.20 | -- | 141.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.08 | -- | 35.72 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.70 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,136.92 | -- | 1,561.59 | -- | |
投资损失 | 653.19 | -- | 530.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,285.95 | -- | -1,962.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,429.10 | -- | 1,814.08 | -- | |
存货的减少 | -13,170.07 | -- | -6,663.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,593.04 | -- | 8,860.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -14,865.56 | -- | -744.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 621.38 | -- | -7,032.13 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,161.20 | -- | 20,214.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,502.94 | -- | 9,292.79 | -- | |
现金的期初余额 | 23,449.71 | -- | 23,449.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,053.22 | -- | -14,156.93 | -- |
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