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ST柯利达

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ST柯利达(603828) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,183.70
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金7,915.95
经营活动现金流入小计95,099.65
购买商品、接受劳务支付的现金60,087.84
支付给职工以及为职工支付的现金11,782.74
支付的各项税费5,783.86
支付的其他与经营活动有关的现金9,255.53
经营活动现金流出小计86,909.98
经营活动产生的现金流量净额8,189.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额287.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计287.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,895.17
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,895.17
投资活动产生的现金流量净额-2,607.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金175.98
筹资活动现金流入小计14,175.98
偿还债务支付的现金9,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金668.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金944.02
筹资活动现金流出小计10,612.02
筹资活动产生的现金流量净额3,563.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额9,146.44
加:期初现金及现金等价物余额9,661.25
六、期末现金及现金等价物余额18,807.69
附注
净利润5,768.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备602.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧919.18
无形资产摊销80.07
长期待摊费用摊销70.15
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-208.37
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用678.89
投资损失--
递延所得税资产减少-144.99
递延所得税负债增加--
存货的减少-148.00
经营性应收项目的减少-4,318.46
经营性应付项目的增加4,889.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,189.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18,807.69
现金的期初余额9,661.25
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,146.44
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