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| ST柯利达(603828) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,373.66 | 178,493.14 | 121,876.57 | 87,001.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,152.63 | 25,056.70 | 12,404.23 | 3,606.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,526.30 | 203,549.83 | 134,280.80 | 90,607.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,958.23 | 192,525.88 | 136,051.33 | 96,931.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,444.42 | 11,451.25 | 8,544.91 | 5,860.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,369.33 | 3,278.92 | 2,481.90 | 1,586.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,942.60 | 21,447.25 | 12,308.81 | 5,161.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,714.57 | 228,703.30 | 159,386.95 | 109,539.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,188.28 | -25,153.47 | -25,106.16 | -18,932.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.85 | 97.89 | 67.89 | 37.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.02 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,670.33 | 12,473.21 | 8,453.21 | 4,327.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,847.20 | 16,571.24 | 10,521.24 | 6,365.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,925.18 | 19,994.00 | 14,389.04 | 4,293.97 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,925.18 | 38,994.00 | 22,389.04 | 8,293.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,077.97 | -22,422.76 | -11,867.80 | -1,928.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,313.01 | 81,384.00 | 58,236.00 | 27,356.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,518.61 | 2,001.14 | 691.00 | 10.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,711.62 | 84,265.14 | 59,807.00 | 27,366.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,162.07 | 73,391.61 | 38,082.67 | 22,627.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,487.98 | 3,669.80 | 1,982.79 | 878.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,562.28 | 4,257.26 | 3,099.21 | 2,902.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,212.33 | 81,318.67 | 43,164.67 | 26,408.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,499.30 | 2,946.47 | 16,642.33 | 957.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,766.95 | -44,629.76 | -20,331.62 | -19,903.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,482.21 | 62,482.21 | 62,482.21 | 62,482.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,715.25 | 17,852.45 | 42,150.58 | 42,579.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,088.87 | -- | 3,061.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,800.58 | -- | 173.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,427.77 | -- | 1,723.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.39 | -- | 132.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.03 | -- | 68.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.77 | -- | 5.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 186.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,235.17 | -- | 1,103.92 | -- | |
| 投资损失 | 976.69 | -- | -626.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,713.54 | -- | -286.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.52 | -- | 0.26 | -- | |
| 存货的减少 | 333.20 | -- | -1,817.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,964.42 | -- | 62,180.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,865.16 | -- | -91,285.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 609.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,188.28 | -- | -25,106.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,715.25 | -- | 42,150.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,482.21 | -- | 62,482.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,766.95 | -- | -20,331.62 | -- | |
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