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| ST柯利达(603828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,215.74 | 91,685.35 | 229,396.69 | 164,278.03 | 115,572.45 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.92 | 0.03 | 157.62 | 120.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,346.24 | 1,945.41 | 27,094.54 | 28,863.45 | 28,002.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,561.98 | 93,631.68 | 256,491.26 | 193,299.10 | 143,695.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,980.10 | 69,068.71 | 195,756.06 | 174,341.36 | 130,964.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,126.11 | 4,701.05 | 12,389.61 | 9,833.39 | 7,501.28 |
| 支付的各项税费 | 1,889.64 | 1,141.52 | 4,138.88 | 3,540.61 | 2,584.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,647.63 | 4,467.43 | 28,636.41 | 10,568.17 | 9,092.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,643.47 | 79,378.70 | 240,920.95 | 198,283.52 | 150,142.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,918.51 | 14,252.98 | 15,570.30 | -4,984.42 | -6,447.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,219.96 | 12.90 | 3,166.67 | 3,166.67 | 3,166.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 22.38 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 109.45 | 20.03 | 9.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,704.44 | 2,664.44 | 6,098.50 | 1,251.10 | 1,251.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,924.40 | 2,677.33 | 9,396.99 | 4,437.80 | 4,427.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110.91 | 93.84 | 2,789.43 | 432.70 | 211.13 |
| 投资所支付的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,080.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 200.91 | 93.84 | 2,789.43 | 5,512.70 | 1,211.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,723.49 | 2,583.49 | 6,607.56 | -1,074.90 | 3,216.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,150.00 | 47,278.14 | 170,989.51 | 134,184.67 | 81,769.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.94 | -- | 5,372.12 | 28,154.48 | 23,009.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,150.94 | 47,278.14 | 176,361.63 | 162,339.15 | 104,779.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,110.73 | 41,257.14 | 169,515.14 | 137,094.44 | 99,154.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,680.32 | 1,893.21 | 8,127.01 | 6,439.79 | 4,920.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,218.64 | 6,101.83 | 18,546.31 | 13,630.32 | 4,289.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,009.68 | 49,252.18 | 196,188.45 | 157,164.54 | 108,363.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,858.75 | -1,974.04 | -19,826.83 | 5,174.61 | -3,584.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,783.25 | 14,862.43 | 2,351.03 | -884.71 | -6,814.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,553.99 | 13,053.55 | 10,202.96 | 10,202.96 | 10,202.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,337.24 | 27,915.98 | 12,553.99 | 9,318.25 | 3,387.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,295.25 | -- | -12,960.51 | -- | 1,384.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,100.52 | -- | 9,447.23 | -- | -823.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,737.42 | -- | 3,980.75 | -- | 2,018.86 |
| 无形资产摊销 | 2,971.29 | -- | 5,954.31 | -- | 2,979.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.35 | -- | 36.70 | -- | 18.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -24.37 | -- | -10.78 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,396.19 | -- | 6,502.62 | -- | 3,485.37 |
| 投资损失 | 829.35 | -- | 2,588.38 | -- | 866.21 |
| 递延所得税资产减少 | 259.85 | -- | 535.72 | -- | 543.17 |
| 递延所得税负债增加 | 0.26 | -- | -1,571.70 | -- | -205.96 |
| 存货的减少 | 56.42 | -- | 1,112.93 | -- | 383.88 |
| 经营性应收项目的减少 | 44,014.33 | -- | -45,911.43 | -- | 52,164.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -47,054.19 | -- | 41,666.23 | -- | -66,893.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,918.51 | -- | 15,570.30 | -- | -6,447.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,337.24 | -- | 12,553.99 | -- | 3,387.97 |
| 现金的期初余额 | 12,553.99 | -- | 10,202.96 | -- | 10,202.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,783.25 | -- | 2,351.03 | -- | -6,814.98 |
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