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| ST柯利达(603828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,481.14 | 60,970.73 | 46,061.56 | 23,273.65 | 13,322.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 78,700.68 | 81,792.02 | 97,202.50 | 92,135.41 | 84,310.11 |
| 应收票据 | 2,273.50 | 11,567.06 | 10,428.88 | 1,834.47 | 2,668.09 |
| 应收账款 | 76,427.19 | 70,224.96 | 86,773.62 | 90,300.95 | 81,642.02 |
| 应收款项融资 | 580.70 | 427.76 | 573.34 | 1,016.96 | 338.13 |
| 预付款项 | 2,630.44 | 19,427.16 | 18,981.29 | 3,754.25 | 2,698.69 |
| 其他应收款(合计) | 1,314.55 | 5,704.32 | 1,188.03 | 1,974.65 | 2,367.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,314.55 | -- | 1,188.03 | -- | 2,367.65 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 816.93 | 570.97 | 873.35 | 1,712.92 | 1,602.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 980.83 | 942.61 | 2,012.63 | 1,059.28 | 1,059.28 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,326.52 | 5,704.72 | 7,185.82 | 11,699.07 | 8,531.61 |
| 流动资产合计 | 292,898.40 | 343,012.36 | 353,900.92 | 312,093.95 | 281,106.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 11,507.14 | 14,259.99 | 15,473.87 | 19,160.70 | 18,870.34 |
| 长期股权投资 | 4,439.96 | 4,690.55 | 8,476.37 | 10,064.48 | 10,220.92 |
| 投资性房地产 | 829.17 | 838.05 | 853.86 | 4,520.45 | 4,583.11 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 40.79 | 37.17 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 37.17 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,329.21 | 53,172.11 | 53,994.78 | 51,988.85 | 51,590.20 |
| 固定资产净额 | 52,329.21 | -- | 53,994.78 | -- | 51,590.20 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 779.57 | 887.74 | 980.33 | 1,000.94 | 1,095.16 |
| 无形资产 | 66,827.92 | 68,313.97 | 69,799.21 | 71,187.29 | 72,602.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 39.76 | 48.93 | 58.10 | 67.28 | 76.45 |
| 递延所得税资产 | 17,403.35 | 17,372.68 | 17,663.20 | 17,738.05 | 17,655.75 |
| 其他非流动资产 | 2,733.60 | 3,070.10 | 2,915.12 | 5,745.47 | 5,972.73 |
| 非流动资产合计 | 156,889.68 | 162,654.13 | 170,214.85 | 181,527.19 | 182,717.21 |
| 资产总计 | 449,788.08 | 505,666.49 | 524,115.78 | 493,621.14 | 463,823.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,811.41 | 107,031.26 | 112,812.54 | 133,678.31 | 114,893.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 152,360.43 | 184,960.37 | 197,909.01 | 147,698.79 | 131,431.87 |
| 应付票据 | 1,342.41 | 12,158.69 | 11,137.17 | 7,568.45 | 4,482.76 |
| 应付账款 | 151,018.02 | 172,801.67 | 186,771.84 | 140,130.34 | 126,949.11 |
| 预收款项 | 172.17 | 329.51 | 133.33 | 426.05 | 268.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 851.81 | 867.12 | 3,151.19 | 871.56 | 859.24 |
| 应交税费 | 273.30 | 219.19 | 196.59 | 227.92 | 198.39 |
| 其他应付款(合计) | 2,163.52 | 19,238.66 | 19,215.85 | 2,069.82 | 4,438.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 |
| 其他应付款 | 2,149.00 | -- | 19,201.33 | -- | 4,424.06 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,945.60 | 6,555.04 | 6,551.76 | 6,169.60 | 5,239.31 |
| 其他流动负债 | 20,355.09 | 19,892.65 | 21,629.06 | 19,729.44 | 19,350.60 |
| 流动负债合计 | 295,403.99 | 348,811.66 | 368,554.62 | 319,381.57 | 288,309.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,238.85 | 73,083.13 | 73,546.68 | 76,084.80 | 77,550.39 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 461.36 | 468.02 | 559.53 | 590.48 | 653.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 112.30 | 112.17 | 112.04 | 1,432.11 | 1,477.77 |
| 长期递延收益 | 3,784.28 | 3,817.57 | 3,850.86 | 3,995.13 | 3,995.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 75,596.79 | 77,480.89 | 78,069.11 | 82,102.52 | 83,676.98 |
| 负债合计 | 371,000.78 | 426,292.55 | 446,623.73 | 401,484.09 | 371,986.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,596.02 | 59,596.02 | 59,596.02 | 59,596.02 | 59,596.02 |
| 资本公积 | 23,952.05 | 23,952.05 | 23,952.05 | 23,952.05 | 23,952.05 |
| 减：库存股 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,331.79 | 6,331.79 | 6,331.79 | 6,331.79 | 6,331.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -15,008.87 | -14,451.14 | -16,409.28 | -2,012.15 | -2,327.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,859.03 | 75,416.76 | 73,458.62 | 87,855.75 | 87,540.53 |
| 少数股东权益 | 3,928.27 | 3,957.18 | 4,033.43 | 4,281.30 | 4,296.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,787.30 | 79,373.94 | 77,492.05 | 92,137.05 | 91,837.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,788.08 | 505,666.49 | 524,115.78 | 493,621.14 | 463,823.75 |
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