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| ST柯利达(603828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,914.76 | 12,494.71 | 7,628.24 | 20,319.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 178,162.52 | -- | 156,979.30 | -- | |
| 应收票据 | 6,761.57 | 1,372.74 | 1,726.02 | 1,357.23 | |
| 应收账款 | 171,400.95 | 160,337.52 | 155,253.28 | 141,617.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,330.31 | 2,061.92 | 1,181.39 | 874.28 | |
| 其他应收款(合计) | 6,407.62 | -- | 8,566.56 | -- | |
| 应收利息 | -- | 3.00 | 4.01 | 21.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,407.62 | 12,860.61 | 8,562.55 | 7,213.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,790.04 | 2,604.69 | 2,816.32 | 1,472.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,483.03 | 13,944.39 | 16,921.05 | 6,011.03 | |
| 流动资产合计 | 223,088.29 | 205,679.58 | 194,092.86 | 178,886.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,800.98 | 1,533.35 | 1,511.29 | 1,497.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,041.45 | -- | 4,071.28 | -- | |
| 在建工程 | 12,041.45 | 4,977.04 | 4,071.28 | 2,242.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,617.52 | -- | 11,617.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 11,617.52 | 11,459.31 | 11,617.00 | 9,359.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,036.29 | 5,073.09 | 5,113.58 | 4,247.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,777.03 | 14,685.71 | 14,685.71 | -- | |
| 长期待摊费用 | 543.16 | 276.41 | 293.69 | 313.13 | |
| 递延所得税资产 | 4,504.63 | 3,836.19 | 3,457.74 | 2,900.53 | |
| 其他非流动资产 | 2,246.02 | 13,238.20 | 2,561.32 | 3,545.71 | |
| 非流动资产合计 | 69,567.08 | 55,079.30 | 43,311.60 | 24,106.28 | |
| 资产总计 | 292,655.37 | 260,758.88 | 237,404.46 | 202,993.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,000.00 | 25,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,622.43 | -- | 96,539.16 | -- | |
| 应付票据 | 3,500.23 | 2,319.50 | 3,381.24 | 3,626.24 | |
| 应付账款 | 126,122.20 | 98,322.62 | 93,157.91 | 80,133.78 | |
| 预收款项 | 2,245.39 | 2,585.07 | 2,061.62 | 784.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,915.70 | 520.76 | 483.57 | 482.55 | |
| 应交税费 | 3,064.23 | 7,865.91 | 6,918.61 | 7,725.85 | |
| 其他应付款(合计) | 23,686.47 | -- | 22,537.54 | -- | |
| 应付利息 | 31.04 | 31.80 | 9.46 | -- | |
| 应付股利 | 40.61 | 40.61 | 1,660.61 | -- | |
| 其他应付款 | 23,614.82 | 21,401.11 | 20,867.47 | 9,081.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,742.57 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 188,276.79 | 158,087.37 | 136,540.50 | 101,834.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 110.22 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,110.22 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 189,387.01 | 158,087.37 | 136,540.50 | 101,834.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,451.20 | 18,451.20 | 12,378.50 | 12,378.50 | |
| 资本公积 | 52,887.08 | 53,237.78 | 60,972.94 | 60,815.91 | |
| 减：库存股 | 7,003.79 | 7,044.40 | 8,863.01 | 8,863.01 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,486.67 | 3,128.62 | 3,128.62 | 3,128.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,658.70 | 33,379.55 | 32,755.04 | 33,698.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,479.85 | 101,152.75 | 100,372.10 | 101,158.11 | |
| 少数股东权益 | 788.51 | 1,518.75 | 491.86 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,268.37 | 102,671.51 | 100,863.96 | 101,158.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,655.37 | 260,758.88 | 237,404.46 | 202,993.09 | |
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