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| ST柯利达(603828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,356.71 | 13,933.62 | 15,061.09 | 17,223.08 | |
| 交易性金融资产 | 5,100.00 | 7,100.00 | 7,260.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 226,383.23 | 205,877.41 | 197,499.28 | 169,839.16 | |
| 应收票据 | 5,632.28 | -- | -- | 2,417.09 | |
| 应收账款 | 220,750.95 | 205,877.41 | 197,499.28 | 167,422.07 | |
| 应收款项融资 | 12.92 | 2,422.24 | 1,099.57 | -- | |
| 预付款项 | 1,234.18 | 2,695.56 | 2,675.67 | 1,296.09 | |
| 其他应收款(合计) | 4,499.32 | 8,803.32 | 8,225.04 | 8,427.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,499.32 | -- | 8,225.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,663.04 | 3,231.76 | 3,139.80 | 2,094.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,930.74 | 9,215.80 | 9,215.80 | 950.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,338.97 | 4,800.13 | 4,695.45 | 11,095.37 | |
| 流动资产合计 | 283,519.10 | 258,079.85 | 248,871.71 | 210,925.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 12.90 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,719.75 | 15,564.27 | 15,456.98 | 15,892.26 | |
| 长期股权投资 | 9,470.38 | 9,731.49 | 9,631.46 | 17,657.48 | |
| 投资性房地产 | 3,515.41 | 2,842.84 | 2,440.90 | 2,446.68 | |
| 在建工程(合计) | 28.32 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28.32 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,896.87 | 44,952.36 | 45,744.86 | 46,552.60 | |
| 固定资产净额 | 43,896.87 | -- | 45,744.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,185.74 | 4,612.96 | 4,798.82 | 4,837.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,777.03 | 15,299.03 | 14,777.03 | 14,777.03 | |
| 长期待摊费用 | 247.47 | 90.48 | 133.49 | 176.50 | |
| 递延所得税资产 | 8,874.24 | 7,609.27 | 7,163.09 | 6,798.78 | |
| 其他非流动资产 | 8,072.94 | 7,401.67 | 7,551.39 | 6,734.80 | |
| 非流动资产合计 | 115,801.05 | 108,117.26 | 107,698.03 | 115,873.70 | |
| 资产总计 | 399,320.15 | 366,197.10 | 356,569.73 | 326,799.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,780.40 | 63,553.80 | 52,717.00 | 52,360.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 177,785.24 | 125,265.52 | 135,761.66 | 106,732.48 | |
| 应付票据 | 15,678.33 | 7,565.76 | 9,890.33 | -- | |
| 应付账款 | 162,106.91 | 117,699.75 | 125,871.33 | -- | |
| 预收款项 | 2,573.47 | 4,364.47 | 4,204.63 | 4,248.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,814.17 | 903.54 | 857.93 | 785.27 | |
| 应交税费 | 1,922.63 | 1,100.63 | 563.99 | 1,462.28 | |
| 其他应付款(合计) | 7,026.84 | 6,721.75 | 4,590.78 | 3,812.89 | |
| 应付利息 | -- | 117.60 | 107.20 | 118.93 | |
| 应付股利 | -- | 92.18 | 976.70 | 92.18 | |
| 其他应付款 | 7,026.84 | -- | 3,506.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,374.96 | 4,160.00 | 5,160.00 | 4,960.00 | |
| 其他流动负债 | 16,959.89 | 14,818.85 | 14,256.07 | 12,557.15 | |
| 流动负债合计 | 267,237.60 | 220,888.55 | 218,112.06 | 186,919.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,050.00 | 17,735.00 | 18,225.00 | 18,915.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,493.38 | 9,588.73 | 9,489.68 | 9,395.05 | |
| 长期应付款 | 6,541.86 | -- | 6,538.17 | -- | |
| 专项应付款 | 2,951.52 | -- | 2,951.52 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 109.97 | 109.84 | 109.70 | 109.48 | |
| 长期递延收益 | 91.00 | 172.00 | 283.00 | 394.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,744.35 | 27,605.57 | 28,107.39 | 28,813.53 | |
| 负债合计 | 281,981.95 | 248,494.12 | 246,219.45 | 215,733.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,756.00 | 54,756.00 | 54,756.00 | 42,557.87 | |
| 资本公积 | 8,513.92 | 9,168.18 | 9,168.18 | 23,878.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 6,049.93 | 8,562.56 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,576.20 | 4,302.07 | 4,302.07 | 4,191.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,583.68 | 46,964.58 | 45,617.08 | 46,476.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,429.80 | 115,190.83 | 107,793.40 | 108,541.72 | |
| 少数股东权益 | 2,908.40 | 2,512.16 | 2,556.88 | 2,524.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,338.20 | 117,702.99 | 110,350.28 | 111,066.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,320.15 | 366,197.10 | 356,569.73 | 326,799.14 | |
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