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| ST柯利达(603828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,874.90 | 37,078.77 | 7,936.67 | 18,729.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 212,015.82 | 194,767.42 | 175,838.89 | 151,818.19 | |
| 应收票据 | 1,512.67 | 2,266.36 | 2,743.69 | 3,404.98 | |
| 应收账款 | 210,503.15 | 192,501.06 | 173,095.20 | 148,413.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,259.98 | 5,704.19 | 6,585.73 | 4,319.51 | |
| 其他应收款(合计) | 6,912.90 | 8,131.29 | 8,466.74 | 6,926.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,912.90 | 8,131.29 | 8,466.74 | 6,926.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,895.61 | 9,392.37 | 11,352.43 | 2,366.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,045.56 | 3,142.93 | 18,297.60 | 17,804.58 | |
| 流动资产合计 | 281,954.76 | 258,216.98 | 228,478.07 | 201,965.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 22.50 | 22.50 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,892.26 | 9,007.61 | 9,007.61 | 9,010.61 | |
| 长期股权投资 | 17,497.64 | 17,401.37 | 17,406.61 | 46,420.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 33,338.65 | 31,930.67 | 29,006.05 | |
| 在建工程 | -- | 33,338.65 | 31,930.67 | 29,006.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,880.34 | 10,925.67 | 10,982.54 | 10,750.37 | |
| 固定资产净额 | 49,880.34 | 10,925.67 | 10,982.54 | 10,750.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,876.61 | 6,445.20 | 6,525.42 | 4,870.57 | |
| 开发支出 | -- | 15.43 | -- | -- | |
| 商誉 | 14,777.03 | 35,886.40 | 35,886.40 | 14,777.03 | |
| 长期待摊费用 | 219.50 | 462.21 | 501.83 | 348.53 | |
| 递延所得税资产 | 7,273.03 | 6,418.76 | 6,468.67 | 6,033.34 | |
| 其他非流动资产 | 6,807.96 | 8,182.46 | 7,842.20 | 9,142.19 | |
| 非流动资产合计 | 117,224.37 | 128,106.27 | 126,574.46 | 130,359.51 | |
| 资产总计 | 399,179.13 | 386,323.24 | 355,052.52 | 332,324.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,015.22 | 54,032.00 | 46,200.00 | 41,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 171,467.72 | 133,888.89 | 118,321.87 | 102,916.72 | |
| 应付票据 | 7,479.19 | -- | 7,941.03 | 8,169.53 | |
| 应付账款 | 163,988.53 | -- | 110,380.84 | 94,747.19 | |
| 预收款项 | 1,578.10 | 6,636.09 | 3,185.68 | 2,431.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,472.55 | 885.48 | 898.05 | 788.16 | |
| 应交税费 | 1,637.62 | 1,458.78 | 767.63 | 2,213.07 | |
| 其他应付款(合计) | 6,225.00 | 26,253.15 | 25,983.12 | 25,784.89 | |
| 应付利息 | 122.64 | 99.98 | 95.17 | 104.76 | |
| 应付股利 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | 75.37 | |
| 其他应付款 | 6,010.19 | -- | 25,795.77 | 25,604.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,960.00 | 2,860.00 | 2,680.00 | 1,960.00 | |
| 其他流动负债 | 14,981.27 | 11,739.11 | 10,039.14 | 9,172.52 | |
| 流动负债合计 | 259,337.48 | 237,753.49 | 208,075.49 | 186,766.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,405.00 | 25,240.00 | 26,270.00 | 27,480.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,349.69 | 6,510.84 | 6,419.49 | 6,330.49 | |
| 长期应付款 | 6,349.69 | 6,510.84 | 6,419.49 | 6,330.49 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 109.43 | 308.45 | 314.26 | 109.34 | |
| 长期递延收益 | 505.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,369.13 | 32,059.29 | 33,003.75 | 33,919.84 | |
| 负债合计 | 285,706.61 | 269,812.79 | 241,079.24 | 220,686.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,557.87 | 42,929.49 | 42,929.49 | 33,022.69 | |
| 资本公积 | 23,878.94 | 26,417.63 | 26,385.86 | 36,260.90 | |
| 减：库存股 | 2,512.63 | 5,028.15 | 5,028.15 | 5,044.97 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,191.28 | 3,855.02 | 3,855.02 | 3,855.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,826.82 | 43,981.86 | 41,656.11 | 41,645.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,942.27 | 112,155.84 | 109,798.33 | 109,738.74 | |
| 少数股东权益 | 2,530.24 | 4,354.62 | 4,174.95 | 1,899.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,472.52 | 116,510.46 | 113,973.28 | 111,638.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,179.13 | 386,323.24 | 355,052.52 | 332,324.63 | |
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