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| ST柯利达(603828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,405.19 | 32,471.16 | 18,401.52 | 23,081.59 | |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | 2,200.00 | 4,200.00 | 5,400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,920.27 | 63,069.29 | 53,581.55 | 39,567.51 | |
| 应收票据 | 5,202.82 | 4,002.75 | 3,877.09 | 6,779.43 | |
| 应收账款 | 111,717.46 | 59,066.54 | 49,704.47 | 32,788.08 | |
| 应收款项融资 | 862.23 | 830.00 | 1,264.00 | 1,184.00 | |
| 预付款项 | 1,304.86 | 2,821.08 | 1,727.50 | 1,067.60 | |
| 其他应收款(合计) | 12,581.08 | 4,923.09 | 5,301.43 | 4,752.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,581.08 | -- | 5,301.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,334.65 | 3,519.25 | 3,483.98 | 4,478.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,882.61 | 7,708.37 | 7,737.35 | 7,643.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,354.47 | 4,368.67 | 3,862.83 | 4,037.50 | |
| 流动资产合计 | 389,483.56 | 322,900.61 | 307,296.96 | 280,313.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,767.75 | 5,711.95 | 5,711.95 | 5,711.95 | |
| 长期股权投资 | 17,504.47 | 9,455.88 | 9,466.27 | 9,470.86 | |
| 投资性房地产 | 4,571.82 | 4,619.09 | 3,958.65 | 3,961.11 | |
| 在建工程(合计) | 6,536.92 | 1,715.13 | 447.35 | 166.49 | |
| 在建工程 | 6,536.92 | -- | 447.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,744.50 | 40,854.21 | 42,198.92 | 43,057.47 | |
| 固定资产净额 | 40,744.50 | -- | 42,198.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,522.77 | 25,193.75 | 20,054.62 | 10,731.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,830.69 | 14,777.03 | 14,777.03 | 14,777.03 | |
| 长期待摊费用 | 251.53 | 294.55 | 161.45 | 204.46 | |
| 递延所得税资产 | 7,369.92 | 5,422.91 | 5,277.69 | 4,662.03 | |
| 其他非流动资产 | 5,618.26 | 5,007.89 | 4,609.69 | 5,995.32 | |
| 非流动资产合计 | 137,731.53 | 113,065.30 | 106,676.53 | 98,750.86 | |
| 资产总计 | 527,215.09 | 435,965.91 | 413,973.48 | 379,064.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,993.04 | 83,456.53 | 75,818.61 | 68,523.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 199,375.97 | 146,981.45 | 138,337.82 | 110,585.13 | |
| 应付票据 | 9,623.98 | 16,914.92 | 10,070.67 | 15,477.34 | |
| 应付账款 | 189,751.99 | 130,066.53 | 128,267.15 | 95,107.79 | |
| 预收款项 | 242.48 | 311.99 | 122.73 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,984.26 | 896.15 | 858.99 | 1,038.18 | |
| 应交税费 | 545.09 | 1,104.71 | 980.26 | 1,498.86 | |
| 其他应付款(合计) | 8,705.59 | 6,973.47 | 8,666.04 | 8,804.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,705.59 | -- | 8,666.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,100.52 | 4,381.93 | 12,370.95 | 12,373.97 | |
| 其他流动负债 | 21,314.00 | 17,680.19 | 17,165.91 | 15,323.19 | |
| 流动负债合计 | 318,970.28 | 267,033.68 | 258,094.67 | 223,708.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,779.00 | 20,469.00 | 3,870.00 | 4,560.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,698.53 | 4,777.35 | 9,683.32 | 9,588.90 | |
| 长期应付款 | 1,817.96 | -- | 6,731.80 | -- | |
| 专项应付款 | 5,880.57 | -- | 2,951.52 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 110.49 | 110.36 | 110.23 | 110.10 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,588.02 | 25,356.71 | 13,663.55 | 14,259.00 | |
| 负债合计 | 364,558.30 | 292,390.38 | 271,758.22 | 237,967.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,043.96 | 54,756.00 | 54,756.00 | 54,756.00 | |
| 资本公积 | 27,283.67 | 8,513.92 | 8,513.92 | 8,513.92 | |
| 减：库存股 | 3,929.50 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,331.79 | 6,219.88 | 6,219.88 | 6,219.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,566.07 | 70,644.83 | 69,460.71 | 68,570.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,295.99 | 140,134.63 | 138,950.50 | 138,060.66 | |
| 少数股东权益 | 3,360.79 | 3,440.90 | 3,264.76 | 3,036.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,656.78 | 143,575.53 | 142,215.27 | 141,097.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 527,215.09 | 435,965.91 | 413,973.48 | 379,064.65 | |
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