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ST柯利达(603828) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,896.69 | 42,013.53 | 48,437.54 | 48,083.24 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 86,796.62 | 82,834.12 | 83,451.77 | 78,237.87 | |
应收票据 | 2,626.61 | 3,637.21 | 3,213.38 | 6,107.45 | |
应收账款 | 84,170.01 | 79,196.91 | 80,238.39 | 72,130.42 | |
应收款项融资 | 297.35 | 231.55 | 340.00 | 240.00 | |
预付款项 | 985.79 | 3,234.17 | 3,120.55 | 3,266.29 | |
其他应收款(合计) | 21,567.45 | 7,227.70 | 7,181.30 | 8,603.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 21,567.45 | -- | 7,181.30 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,986.27 | 945.12 | 1,117.16 | 912.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,172.20 | 1,920.43 | 1,853.38 | 2,260.18 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,470.08 | 7,361.59 | 6,811.67 | 8,617.28 | |
流动资产合计 | 331,838.13 | 333,989.86 | 332,988.95 | 318,548.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 20,292.37 | 20,940.20 | 20,688.46 | 20,440.94 | |
长期股权投资 | 14,253.80 | 12,521.52 | 12,674.00 | 12,696.43 | |
投资性房地产 | 4,708.41 | 4,405.12 | 4,416.61 | 4,254.26 | |
在建工程(合计) | -- | 17,406.38 | 17,320.06 | 17,204.09 | |
在建工程 | -- | -- | 17,320.06 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 52,750.16 | 35,208.67 | 36,052.05 | 37,043.10 | |
固定资产净额 | 52,750.16 | -- | 36,052.05 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,211.99 | 1,339.74 | 1,455.08 | 1,560.93 | |
无形资产 | 75,575.11 | 70,813.77 | 64,036.55 | 56,366.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 4,433.11 | 4,433.11 | 4,433.11 | |
长期待摊费用 | 94.80 | 103.98 | 113.15 | 122.32 | |
递延所得税资产 | 18,198.93 | 11,365.95 | 12,061.91 | 12,137.92 | |
其他非流动资产 | 5,681.53 | 8,157.90 | 7,311.37 | 6,839.28 | |
非流动资产合计 | 192,779.99 | 186,709.23 | 180,575.24 | 173,112.02 | |
资产总计 | 524,618.12 | 520,699.10 | 513,564.19 | 491,660.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 149,004.18 | 101,332.54 | 78,593.28 | 70,036.83 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 317.75 | 186.74 | |
应付票据及应付账款 | 178,021.36 | 181,129.10 | 205,024.17 | 190,762.91 | |
应付票据 | 1,256.80 | 45,274.99 | 65,403.00 | 66,029.95 | |
应付账款 | 176,764.56 | 135,854.11 | 139,621.17 | 124,732.96 | |
预收款项 | 152.84 | 270.98 | 149.47 | 274.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,416.86 | 871.86 | 849.01 | 820.14 | |
应交税费 | 560.41 | 494.86 | 467.76 | 213.85 | |
其他应付款(合计) | 2,160.90 | 5,192.91 | 5,182.80 | 4,933.25 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | |
其他应付款 | 2,146.38 | -- | 5,168.28 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,063.73 | 589.46 | 582.43 | 550.95 | |
其他流动负债 | 19,456.21 | 21,291.41 | 19,713.45 | 19,018.66 | |
流动负债合计 | 367,396.73 | 323,462.09 | 319,677.16 | 296,904.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 60,271.47 | 66,624.42 | 66,630.67 | 66,636.92 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 818.48 | 898.13 | 1,009.48 | 1,178.76 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,683.73 | 111.39 | 111.26 | 111.18 | |
长期递延收益 | 3,995.13 | 3,995.13 | 3,995.13 | 3,995.13 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 66,768.83 | 71,629.07 | 71,746.54 | 71,921.99 | |
负债合计 | 434,165.56 | 395,091.16 | 391,423.70 | 368,826.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,596.02 | 59,593.96 | 59,593.96 | 61,043.96 | |
资本公积 | 23,952.05 | 23,942.14 | 23,942.14 | 28,187.74 | |
减:库存股 | 11.96 | -- | -- | 3,929.50 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,331.79 | 6,331.79 | 6,331.79 | 6,331.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -3,570.83 | 31,182.16 | 27,808.20 | 26,963.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 86,297.07 | 121,050.06 | 117,676.10 | 118,597.57 | |
少数股东权益 | 4,155.49 | 4,557.88 | 4,464.39 | 4,236.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 90,452.56 | 125,607.93 | 122,140.49 | 122,834.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 524,618.12 | 520,699.10 | 513,564.19 | 491,660.96 |
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