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| ST柯利达(603828) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,216.25 | 145,432.99 | 93,388.63 | 70,977.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,046.89 | 10,685.35 | 6,801.89 | 4,109.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,263.14 | 156,118.34 | 100,190.53 | 75,086.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,107.40 | 104,243.40 | 74,963.21 | 55,479.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,798.19 | 39,878.83 | 29,060.62 | 22,117.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,284.77 | 6,143.25 | 4,751.92 | 2,302.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,722.29 | 19,053.49 | 13,293.26 | 4,370.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,912.65 | 169,318.97 | 122,069.02 | 84,270.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,350.49 | -13,200.63 | -21,878.50 | -9,183.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,754.23 | 47,876.87 | 32,556.87 | 15,710.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 452.39 | 748.50 | 608.01 | 160.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 17.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,345.16 | 48,643.56 | 33,183.07 | 15,887.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,450.37 | 12,505.80 | 10,662.82 | 6,969.26 | |
| 投资所支付的现金 | 36,980.00 | 29,402.44 | 29,102.44 | 15,780.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,739.34 | 5,739.34 | 6,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,430.37 | 47,647.58 | 45,504.60 | 28,749.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,085.22 | 995.98 | -12,321.53 | -12,861.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,151.50 | 69,651.50 | 46,100.00 | 16,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,596.70 | 4,979.68 | 3,430.38 | 2,180.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,748.20 | 74,631.18 | 49,530.38 | 18,280.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,797.08 | 55,830.00 | 38,980.00 | 10,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,272.25 | 3,405.15 | 2,511.59 | 738.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,529.52 | 4,824.56 | 2,856.77 | 1,965.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,598.85 | 64,059.71 | 44,348.36 | 13,694.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,149.35 | 10,571.47 | 5,182.02 | 4,586.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.26 | 174.48 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,572.88 | -1,458.70 | -29,018.00 | -17,458.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,754.07 | 34,754.07 | 34,754.07 | 34,754.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,326.95 | 33,295.37 | 5,736.06 | 17,295.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,812.56 | -- | 4,635.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,088.61 | -- | -1,792.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,553.62 | -- | 648.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 255.58 | -- | 116.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.14 | -- | 98.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.35 | -- | -2.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,900.47 | -- | 1,813.65 | -- | |
| 投资损失 | -352.40 | -- | -482.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -801.26 | -- | 172.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -479.94 | -- | -1,175.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,177.82 | -- | 16,583.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,348.53 | -- | -42,494.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,350.49 | -- | -21,878.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,326.95 | -- | 5,736.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,754.07 | -- | 34,754.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,572.88 | -- | -29,018.00 | -- | |
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