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| ST柯利达(603828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,415.67 | 126,430.42 | 86,223.22 | 54,018.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,795.10 | 10,089.50 | 6,850.12 | 4,951.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,210.77 | 136,519.91 | 93,073.33 | 58,970.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,019.40 | 89,218.15 | 57,006.15 | 37,086.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,540.41 | 39,666.25 | 28,822.62 | 22,853.86 | |
| 支付的各项税费 | 5,740.92 | 4,645.22 | 3,737.41 | 1,640.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,015.05 | 16,760.23 | 10,939.84 | 6,017.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,315.78 | 150,289.84 | 100,506.03 | 67,598.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,894.99 | -13,769.93 | -7,432.69 | -8,627.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,700.00 | 45,100.00 | 30,900.00 | 19,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.35 | 338.66 | 192.13 | 113.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.21 | 33.01 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,219.56 | 45,471.67 | 31,092.13 | 20,013.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,406.23 | 6,360.94 | 5,329.90 | 5,020.06 | |
| 投资所支付的现金 | 63,925.10 | 61,429.10 | 46,109.10 | 22,276.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,331.33 | 67,790.04 | 51,439.00 | 27,296.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,111.77 | -22,318.37 | -20,346.86 | -7,282.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.49 | 490.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.49 | 490.49 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,300.00 | 73,300.00 | 48,300.00 | 31,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,316.83 | 3,772.84 | 1,265.56 | 401.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,107.32 | 77,563.33 | 49,565.56 | 31,701.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,470.00 | 36,980.00 | 25,490.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,929.55 | 3,133.37 | 794.56 | 298.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,631.27 | 7,343.45 | 3,108.13 | 403.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,030.82 | 47,456.82 | 29,392.69 | 10,701.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,076.51 | 30,106.51 | 20,172.87 | 20,999.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,859.72 | -5,981.78 | -7,606.69 | 5,089.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,894.34 | 20,894.34 | 20,894.34 | 20,894.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,754.07 | 14,912.56 | 13,287.66 | 25,983.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,299.28 | -- | 2,165.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,622.40 | -- | 2,107.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,218.86 | -- | 597.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.04 | -- | 78.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.71 | -- | 83.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,253.64 | -- | 814.40 | -- | |
| 投资损失 | -722.05 | -- | -298.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,967.14 | -- | -466.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -625.63 | -- | 471.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,128.41 | -- | 1,526.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,648.34 | -- | -14,512.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,894.99 | -- | -7,432.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,754.07 | -- | 13,287.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,894.34 | -- | 20,894.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,859.72 | -- | -7,606.69 | -- | |
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