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能科科技(603859) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,010.55 | 6,447.91 | 5,055.00 | 1,157.04 | |
收到的税费返还 | 775.91 | 509.72 | 0.00 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,209.31 | 1,534.85 | 1,335.00 | 215.85 | |
经营活动现金流入小计 | 14,995.77 | 8,492.48 | 6,390.00 | 1,372.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,362.58 | 6,034.03 | 4,496.32 | 1,671.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,162.88 | 2,513.42 | 1,451.10 | 622.59 | |
支付的各项税费 | 2,455.86 | 1,207.72 | 456.56 | 263.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,256.79 | 4,165.01 | 2,889.25 | 1,036.66 | |
经营活动现金流出小计 | 20,238.11 | 13,920.18 | 9,293.22 | 3,594.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,242.34 | -5,427.70 | -2,903.22 | -2,222.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,339.05 | 600.41 | 489.64 | 305.78 | |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,539.05 | 800.41 | 689.64 | 505.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,539.02 | -800.38 | -689.64 | -505.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 19,935.45 | 175.00 | 175.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 175.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 19,935.45 | 175.00 | 175.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 658.60 | 66.51 | 61.06 | 55.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 658.60 | 66.51 | 61.06 | 55.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,276.85 | 108.49 | 113.94 | -55.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.79 | 65.47 | 53.64 | -20.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,590.28 | -6,054.13 | -3,425.28 | -2,803.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,102.83 | 12,102.83 | 12,102.83 | 12,102.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,693.10 | 6,048.70 | 8,677.55 | 9,298.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,077.20 | -- | 522.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,273.90 | -- | 788.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 551.00 | -- | 281.80 | -- | |
无形资产摊销 | 215.28 | -- | 106.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 267.51 | -- | 125.22 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.92 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -94.79 | -- | -53.64 | -- | |
投资损失 | 6.17 | -- | 5.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -185.61 | -- | -117.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,069.83 | -- | -1,678.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,773.16 | -- | -3,323.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,490.91 | -- | 439.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,242.34 | -- | -2,903.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,693.10 | -- | 8,677.55 | -- | |
现金的期初余额 | 12,102.83 | -- | 12,102.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,590.28 | -- | -3,425.28 | -- |
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