报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,666.87 | 55,555.83 | 34,703.79 | 15,541.16 |
收到的税费返还 | 943.22 | 547.45 | 460.68 | 200.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,933.82 | 5,497.20 | 3,727.62 | 1,810.43 |
经营活动现金流入小计 | 89,543.91 | 61,600.48 | 38,892.09 | 17,551.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,460.94 | 36,106.92 | 25,362.87 | 15,010.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,347.93 | 9,883.36 | 6,140.91 | 3,311.27 |
支付的各项税费 | 4,507.56 | 3,147.55 | 3,002.35 | 1,590.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,375.52 | 15,943.42 | 10,819.61 | 4,523.72 |
经营活动现金流出小计 | 81,691.95 | 65,081.26 | 45,325.74 | 24,435.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,851.96 | -3,480.78 | -6,433.65 | -6,883.44 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 439.00 | 3,439.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 47.68 | 25.06 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,197.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,621.00 | 2,251.00 | 588.92 | 100.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,107.68 | 7,912.06 | 588.92 | 100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,509.05 | 11,532.34 | 7,055.34 | 2,591.98 |
投资所支付的现金 | 215.80 | 6,233.38 | 2,133.38 | 1,195.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 971.60 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,221.00 | 6,221.00 | 5,151.00 | 300.00 |
投资活动现金流出小计 | 31,917.46 | 23,986.72 | 14,339.72 | 4,087.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,809.77 | -16,074.67 | -13,750.80 | -3,987.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,929.89 | 10,464.89 | 7,719.70 | 5,340.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,929.89 | 10,464.89 | 7,719.70 | 5,340.14 |
偿还债务支付的现金 | 5,199.06 | 5,199.06 | 694.12 | 2,114.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,126.32 | 963.88 | 863.99 | 66.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,349.12 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,674.50 | 6,162.94 | 1,558.11 | 2,181.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,255.39 | 4,301.95 | 6,161.59 | 3,158.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.14 | -26.18 | 77.10 | 56.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,891.57 | -15,279.68 | -13,945.76 | -7,655.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,814.46 | 32,814.46 | 32,814.46 | 32,814.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,922.89 | 17,534.78 | 18,868.70 | 25,158.61 |
附注 |
净利润 | 12,059.69 | -- | 3,746.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 691.54 | -- | 664.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,394.26 | -- | 631.76 | -- |
无形资产摊销 | 1,825.11 | -- | 778.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | 198.06 | -- | 112.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 72.81 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 696.93 | -- | 183.67 | -- |
投资损失 | 154.54 | -- | 0.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -214.61 | -- | -73.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -14.21 | -- | -7.95 | -- |
存货的减少 | 6,162.79 | -- | 1,771.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,405.46 | -- | -7,284.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,829.49 | -- | -7,227.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,851.96 | -- | -6,433.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,922.89 | -- | 18,868.70 | -- |
现金的期初余额 | 32,814.46 | -- | 32,814.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,891.57 | -- | -13,945.76 | -- |